财务秘书日常例行工作计划表.doc

财务秘书日常例行工作计划表 时间 工作要点 相关制度 周例行工作 每周二下午 审核上周一记账凭证的录入 科目分类及有关规定 每周四下午 审核周报销统计表 员工出差管理制度 每周四下午 审核会签《合同支付会签单》 内部财务管理制度第三章 每周五下午 审核现金流量周报表/各账户明细表 货币资金管理办法第三章 每周五下午 编制部门计划任务书 工作计划管理制度 月例行工作 每月一日 审核月支出明细表 成本分类对照说明表 每月三日 审核主办会计财务报表 每月四日 审核销售统计汇总表（累计表、月度表） 每月四日 审核成本费用表 每月四日 审核