财务日常工作

总账会计日常工作职责编号工作内容及描述完成时间相关送达及反馈目标负责人1检查上月凭证入账情况，敦促取得电耗表。1号全体财务李海源2检查科目余额表、敦促取得生产月报。2号全体财务李海源3完成阳春公司财务月度工作总结报林总。2号报林总李海源4审核项目未来资金需求表，并上报广西大区。3号广西大区，抄送林总、王经理李海源5审核上报资金计划，上报当月利润快报。4号资金组、广西大区，利润快报抄送林总、王经理李海源6完成阳春，阳江水泥HFM合并；公司业绩合同财务数据提供；负责复核税务系统月报的上报。5号人力部、税务会计李海源7对财务部每个同事上月业绩合同完成进行评价，并提供业绩合同等级表给人力部计算工资。5号人力部李海源8新版人民币报表报送；煤炭与混合材统计表（材料会计负责6日12点前）6号控股报表小组，大区财务，控股采购部李海源9汇总上报季度上报资料报表；上报大区汇报财务数据统计表。7号陈伟文，施敏芳、韦少珍李海源10收集阳春水泥、湛江水泥、阳江砼、湛江砼的相关数据，统计粤西区业绩合同完成情况。8号发送林总、王经理，林总审核后转发程总。李海源11收集并检查成本分析会PPT汇报资料，发送管理层。9号