财务日常工作

总账会计日常工作职责编号工作内容及描述完成时间相关送达及反馈目标负责人1检查上月凭证入账情况，敦促取得电耗表。1号全体财务李海源2检查科目余额表、敦促取得生产月报。2号全体财务李海源3完成阳春公司财务月度工作总结报林总。2号报林总李海源4审核项目未来资金需求表，并上报广西大区。3号广西大区，抄送林总、王经理李海源5审核上报资金计划，上报当月利润快报。4号资金组、广西大区，利润快报抄送林总、王经理李海源6完成阳春，阳江水泥HFM合并；公司业绩合同财务数据提供；负责复核税务系统月报的上报。5号人力部、税务会计李海源7对财务部每个同事上月业绩合同完成进行评价，并提供业绩合同等级表给人力部计算工资。5号人力部李海源8新版人民币报表报送；煤炭与混合材统计表（材料会计负责6日12点前）6号控股报表小组，大区财务，控股采购部李海源9汇总上报季度上报资料报表；上报大区汇报财务数据统计表。7号陈伟文，施敏芳、韦少珍李海源10收集阳春水泥、湛江水泥、阳江砼、湛江砼的相关数据，统计粤西区业绩合同完成情况。8号发送林总、王经理，林总审核后转发程总。李海源11收集并检查成本分析会PPT汇报资料，发送管理层。9号林秋华，公司管理层李海源12完成阳春公司财务负责人季度述职报告报林总审核，林总10号前发送控股财务部。每季度9号前林总李海源13召开成本分析会，敦促材料会计上报采购监督询价报告。10号成本会计、材料会计李海源14审核上报资金计划。12号出纳、资金组李海源15复核增值税、所得税申报、其他地税申报（阳江，阳春水泥）后的申报表，上报大区成本分析会议资料及会议纪要。15号林秋华、广西大区李海源16审核上报资金计划24号出纳、资金组李海源17华润集团投资概况调查表格（郑若婷）、6S利润快报（郑若婷）



25号郑若婷李海源18月末制定财务部员工下月的业绩合同。月末人力部李海源19负责所有账务处理的审核；合同（采购确认书）的评审；资金支付的审核；李海源20负责安排大宗材料旬盘点、月末盘点及仓库物资季度盘点。李海源21负责培训工作的推进。李海源22调度会、周二管理例会，物料平衡会，安全会日/周/月例行会议李海源出纳日常工作职责编号工作内容及描述完成时间相关送达及反馈目标负责人1次日10:00以前报送资金日报表。无发生额时可以不用报送。每日林总、王经理、李海源蔡青霞