财务工作总结及计划.docx

财务年度工作总结及新年计划大家好年已经过去一年的工作已经成为历史回顾一年来公司财务工作从年初开始为了加强公司财务的会计核算和财务监督职能公司加大了对财务的重视程度提高了对财务各方面管理要求在公司领导的指导下经过公司全体财务同仁的共同努力公司财务工作逐步提升进入财务管理层面更好的配合公司经营发展的需求工作过程仍存在一些不足有期待我们进一步去补充和完善的内容一年公司经营业绩与财务状况二年工作回顾一依据公司发展现状完善部分财务管理制度二建立公司现金流预测模型三建立财务人员轮岗制四完善以前年度使用的财务分析方法五协助商务部办理公司知识产权和相关资质六配合公司开展投融资工作和日常披露工作七配合会计师事务所评估事务所进行审计评估工作八与银行建立银企合作关系九其他日常财务工作和董事会交办的临时工作三年总结经验与不足及改善思路一公司资金计划有待加强公司资金收入与支出需要计划管理在公司经营业务过程中各项资金的使用需统筹安排资金充裕时投资理财避免资金闲置遇公司有重大投资需求时积极配合董事会指示精神做好各项融资安排二公司需建立全面预算管理机制公司目前只对运营部门进行以业绩为考核目标的预算管理三与其他部门的沟