出纳员登记现金日记账和银行日记账的流程.doc

出纳员登记现金日记账和银行日记账的流程现金日记和银行日记的流程是差不多的收比付要简单点一付款付款之前先看票据上是不是有相关领导和审核人员签字按照公司内控制度一般付款要先报账就是找老板会计主管等签字钱是老板的肯定要老板签字同意付了才付相关会计人员签字主要是审核票据是否合法手续是否齐全付款你可以做一张表什么时间付给什么人什么款项便于以后查账这个看你自己只是短款找不到原因就只有自己赔了这是个人建议不是必须的记账出纳的现金和银行存款日记账叫流水账你什么时候收付就什么时候记账一般月底要做现金银行存款盘点就是出纳的流水账你说的现金银行存款日记账和会计的现金银行存款日记账对余额对得起就万事大吉对不起就只有查账了所以我才建议你自己做一张表好查账交单就是把你收到的付款单和收款单交给会计做账最好做个交接手续免得单据丢失这个比你丢钱麻烦多了二收款收银行存款很简单别人通知你款转到了你就去银行拿回单或者拿支票去转进你们公司账户就行了收现金的时候大额一般都是到银行取现这个你即要登记现金日记账增加还要登记银行存款日记账减少现金缴存银行的时候也是即要登记现金日记账减少还要登记银行存款日记账增加其他的和付款后的程序一样记账交单现金收付讫银行收付讫章都是盖在发票或者费用报销单上的这个章是方便会计做账是好分是现金收付还是银行收付的