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财务出纳现金日报表.docx

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剩低心痛 上传于：2024-08-05
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财务日报表单位年月日编号现金出纳银行存款票据支付前日余额前日余额定期存款应收票据现金收入甲种存款现金支付活期存款本日余额本日收进元主要收入本日结存元小计应付票据存入甲种存款活期存款票据入帐本日开出元主要支出累计余额元借款小计提款支票开出活期提款本日借款元日后的预定进帐票据支付本日偿还元借入净额元记账情形小计本日余额定期存款甲种存款活期存款银行税务关系日后的预定支出小计
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