财务现金流量表工业企业报表.docx

工业企业现金流量表会工表编制单位年月日单位元流动资金来源和运用行次金额流动资金各项目的变动行次金额流动资金来源流动资产本年增加数本年利润现金加不减少流动资金的费用和损失银行存款固定资产折旧其他货币资金无形资产递延资产摊销短期投资固定资产盘亏减盘盈应收票据清理固定资产损失减收益应收帐款净额其他不减少流动资金的费用和损失预付帐款小计其他应收款其他来源存货固定资产清理收入减清理费用待摊费用增加长期负债一年内到期的长期债券投资收回长期投资待处理流动资产净损失对外投资转出固定资产其他流动资产对外投资转出无形资产流动资产增加净额资本净增加额达式小计流动资金来源合计流动资金运用流动负债本年增加数利润分配短期借款应交所得税应付票据提取盈余公积应付帐款应付利润预收帐款应交特种基金其他应收款调减上年利润应付工资应付福利款小计未交税金其他运用未付利润固定资产和在建工程净增加额其他未交款增加无形资产递延资产及其他资产预提费用偿还长期负债待扣税金偿还长期投资一年内到期的长期负债小计其他流动负债流动资金运用合计流动负债增加净额流动资金增加净额流动资金增加净额制表财务负责人