房地产财务部年终工作总结.docx

房地产财务部年终工作总结一会计核算工作众所周知会计核算是财务部最基础也是最重要的工作是财务人员安身立命的本钱是各项财务工作的基石和根源随着公司业务的不断扩张随着公司走向精细化管理对财务信息的需要如何加强会计核算工作的标准化科学性和合理性成为我们财务部向上进阶的新课题为努力实现这一目标财务部主要开展了以下工作建立会计核算标准规范实现会计核算的标准化管理财务部根据房地产项目核算的需要根据纳税申报的需要根据资金预算的需要设计了一套会计科目表制定了详细的二级和三级明细科目并且对各个科目的核算范围进行了清晰的约定同时还启用一本房地产会计核算的教科书做为财务部做帐的参考书有了这一套会计科目表和参考书就保证了会计核算口径的统一性一贯性和连续性有了这套会计核算标准规范可以使我公司的帐务不管什么时候去看这套帐都象是一个人做出来的有了这套会计核算标准规范也使得新的会计人员能快速上手公司的帐务值得一提的是按照我们设的明细科目和项目辅助核算能直接快速地计算出某个房开细项的收入成本费用相关税金迅速地计算出土地增值税的增值额使得土地增值税和所得税清算工作变得轻松快捷明了我公司的会计科目设置得到了集团领导的好评加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作定时与各单位打电话或发传真来清理核对帐目使得我公司户客户往来和户的供应商往来帐目清楚准确同时加强应收往来款的追讨在年内追回了的往来款万元除此之外财务部组织全体员工在年共完成了收取二期回笼房款亿元契税维修基金万审核原始凭证万多张填制复核整理装订记帐凭证张出具统计报表份出具纳税申报表张税源统计表张出具集团集团相关财务报表张出具预算报表张等二融资预算与资金管理工作资金对于企业来说就如血液对于人体一样重要特别是房地产业进入了新一轮行业周期的历史时刻国家为调控房地产的经济泡沫通过各种货币政策信贷政策税收政策土地政策来进行宏观调控目的就是为了抬高房地产业的资金门槛对整个房地产业进行重新洗牌再加上我公司要按计划完成改制投产工业项目的全面挂牌启动的前期开发最严重的是年楼市低迷今年的销售大大低于预期使得我公司的资金造血功能极为不畅使得我公司随时面临缺血的风险所以对于年财务部来说如何做好融资如何做好资金预算如何做好资金管理成了财务部摆在第一位的头等大事为此财务部也投入了大量的时间和精力去做好相关资金管理工作尽最大努力去帮助企业渡过资金难关财务部加强与七家商业银行的联系与各家银行逐一进行谈判和沟通不断寻找和触碰各商业银行的底线可由于受到国家货币政策的宏观调控的影响商业银行自身的资金流动性大大降低这使得商业银行为降低经营风险在核准贷款的时候会显得更加小心谨慎特别是对于房地产企业是慎之又慎年市各商业银行对房地产业的贷款总量较去年已经下降就是在这样一个非常恶劣的融资环境下财务部并没有被眼前的困难所吓倒反而在我公司资产总额和实收资本不足的情况下运用智慧勇于创新与各家银行展开艰苦的商业谈判这其中与银行的各级主管领导洽谈会餐应酬跑了多少次银行复印准备了多少授信资料加了多少次班牺牲了多少业余时间财务人员已经无法用数字去统计了值得高兴的是最终财务部在公司领导的正确指导下凭借在工作中总结出来的谈判技巧在公司最有利的时点完成了在行的亿元房开贷款万元工业项目贷款和万元额度的承兑汇票完成了行的万元的工业贷款完成了一个个看似不可能完成的任务因为我公司的资产负债率和项目实收资本占总投比例均没有完全达到银行的信贷条件同时为公司争取了最大的土地抵押率和最低的银行利率毫无疑问财务部可以骄傲地说在融资方面年财务部走在了同行业财务部的前面预算执行方面在公司领导的大力推动下在财务部的积极组织下目前公司的全面预算管理工作已经融入到各个部门的日常工作当中各个部门已经能熟练的运用全面预算这一管理工具来管理各个部门的资金流财务部还定期组织预算差异分析会议总结讨论预算差异产生的原因提高了各个部门对财务数据的重视程度目前各个部门在财务部的组织下积极投入地参与全面预算管理为来年的全面预算的编制和推行打下坚实的基础也正是因为有了全面预算才使得公司领导对资金调度能做到心中有数提前对资金进行合理的统筹安排在年初资金充裕时根据已编制的预算在较短时间内比较各家银行的理财产品从各家银行中选出与行签订了购买万理财产品六个月利率为为公司获得理财收益万元另外利用闲散资金在行理财次每次分别为万元天万元天万元天共获得理财收益元在行理财次每次万元分别为天和天获得理财收益月开始打新股投入万元获得理财收益万元使得公司全年获得理财收益为万元为公司在一定程度上降低了资金使用成本充分使用承兑汇票支付工程款降低资金使用成本年财务部共办理承兑汇票笔充分用足商行万的承兑汇票的授信额度在日常资金管理上财务部重点加强了以下工作与各家银行开通了网上银行业务帮助公司实时了解公司的银行存款状况建立了资金日报体系每日向公司领导上报头天的公司资金状况为公司领导进行资金调度提供了依据每月定期编制各家银行的银行余额调节表保证了公司资金的准确性和安全性不定期地对库存现金进行盘点在大量收款的几天每天核对收款收据与银行缴款单和进帐单保证了资金收取的准确性在付款流程上增加了资金经理对出纳填制的支票和进帐单的复核程序通过这一系列的工作使得公司资金的收取和使用上的准确性和安全性大大提高使财务部在资金管理的规范化管理方面上了一个新的台阶