财务规章制度

财务规章制度 一、工地结算款报账制度: 1、各工地负责人根据各工地的需要，定期借款，须经 总经理批准，向财务部请领借款。 2、各工地负责人对所借款项的支出必须索取合法赁证。 工程结束后，必须在三日内向财务部报支出明细，支出凭证 一律注明工地名称、经办人、支出用途。若是工地临时购入 材料、设备、工具必须填写领料单，方可报销。 3、各工地临时工人借款单，财务部不子接受，由各工地 负责人负责各工地工人借款的借与还。各工地负责人应严格 借款制度，不得随意将公司款项借给个人，确需时，只能少 量借贷。 4、各工地负责人，不论工程是否结束，都应于次月三日 前向财务部报各工地考勤记录，财务部根据审核过的考勤记 录编制伙食费、洗理费补助单。工程结束当月的考勤记录应 于工程队伍撤回后的二日内上报财务部审核。 5、工程结束后,工地负责人根据审核过的考勤记录，编 制临时用工工资单，并经财务部审核、总经理批准后，拨款 于各工地负责人统一发放。 6、劳保用品的发放 ”工程进场前, 由各工地负责人到财 务部请领劳保用品，具体标准见暂行规定。进场前领劳保用 品，先按一周以内标准领用，工程超过一周以后，按具体标  准补领。 二、门市部结算、报帐制度 1、 门市部所需日常开支费用由门市部会计经总经理 批准后，到公司财务部请领借款。 2、 门市部营业收入由门市部会计于每日下班前上交 公司