出纳岗位规章规章制度

出纳岗位规章规章制度 出纳岗位规章制度 一、岗位职责 1出纳应具备良好的职业道德和责任心，负责公司的资金管理、收付款、银生 结算等工作。 2 .出纳应按时、准确地记录和核对公司的收入、支出、借贷等业务，确保财务 数据的真实性和准确性- 3.出纳应根据公司的财务政策和规定，合理安排资金使用，并及时间上级汇报 资金状况和运这情况。 二 出纳应保管好公司的现金、支票、银行卡等财务工具，确保资金的安全和合 规答。 5. 出纳应配合公司内外部审计工作，提供相关的财务资料和报表。 二、工作流程 上 出纳应按照公司的财务流程和制度，进行日常的收菊、付款工作。 2 出纳应及时核对和登记收基单据，确保收入的准确性和完整性。 3.出纳应及时核对和登记付款单据，确保支出的合理性和合规竹。 4 出纳应按照公司的财务政策和规定，合理安排资金的使用和调拨。 5出纳应及时间上级报告资金余额和运营情况，并提供相关的财务报表和分析。 三、资金管理 1. 出纳应确保公司资金的安全和合规性，不得私自挪用、占用或滥用公司资金。  2. 出纳应按照公司的财务制度和规定，合理安排和管理公司的现金、银行存