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十载
上传于：2024-08-26
1财务出纳管理制度资金管理和会计的避免差错同时的二现金日记得修改如差会计收据要有专人管理按编号领取以旧换新只许作废不能缺号每月由专人负责将收据存根金额和记账金额核对保证收入无差错所有入必须及时开具收款收据并登记现金日记账对暂时无法确认款项来源的资金当日盘存现金时可暂记入往来账户打款人需办理时到财务部办理对三每项有总经理财务主管等相关人员方可手续如情况紧急审批人不在公司时需电话请示后方可办理待审批人回来后及时补签如违反制度每次处罚元连续三次违反制度回家待岗日所有复核会计财务部日派人和出纳一并盘存现金公司公司份执行2