财务部职责与权力.docx

财务部职责与权力 （一）财务管理 建立健全公司财务管理算体系和内部控制体系； 建立健全财务管理制度及工作流程； 编制公司财务预、决算方案，对预算的执行情况进行事中控制和事后分析； 负责公司财务分析工作，出具财务报告及相关报表； 负责对外投资的可行性分析，衡量投资风险，为公司决策提供数据； 参与经营分析、投资、决策等管理工作； 负责公司资产盘点并出具盘点报告； 负责审核费用报销单据（原始凭证）的真实性、合法性、合理性； 负责应收账款控制； 返利核算及审核； 负责会计档案管理工作； 负责归口管理业务知识及部内岗位技能培训； 负责财务章、法人章的使用、保管及管理工作。 （二）会计核算 根据会计准则，结合公司业务特点进行会计核算； 编制公司财务报表，按时向有关部门报送会计报表并进行相关业务的披露； 依法正确计算应缴纳的各种税金并及时缴纳； 与各相关部门进行账务核对； 审核存货的出入库、单据。 （三）资金管理 对公司资金实行统筹安排及管理，对公司开设的资金账户进行管理，确保资金的安全性； 负责拓展公司融资渠道，对相应渠道进行分析甄选，确保公司资金流安全运行。 （四）财务部权力 有权参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息； 有权参与年度、季度、月度销售计划