人资行政-差旅费报销管理.docx

费用报销管理制度 第一章 总则 一、目的 为规范费用报销行为，减少不必要的开支，有效利用和控制资金，实现低成本高效益运行，特制定本制度。 本制度规定了差旅费、车辆使用费、交通费、业务招待费、通讯费、办公费、报销单据粘贴规范、个人借款、备用金借款的具体管理要求。 二、适用范围 本制度适用本公司。 第二章 差旅费报销管理 一、差旅费定义 差旅费是指员工因工作需要，受企业派遣前往异地洽谈业务、开发市场、协调处理企业事务、开会、学习等活动发生的费用。 二、差旅费范围 差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费、伙食补助和通讯补助。 三、出差申请单 （一）员工报销差旅费必须附经审批通过的《出差申请表》。 （二）出差人员超标乘坐交通工具，需在《出差申请表》中得到领导事先审批。如未在《出差申请表》中填写或信息不完整的，则需另外提交《超标准乘坐交通工具申请表》。 四、差旅费标准 （一）出差住宿费及出差补助报销标准 1、国内地区 （金额单位：人民币元） 人员报销层级 北上广深 一类地区 二类地区 三类地区 住宿费 补助 住宿费 补助 住宿费 补助 住宿费 补助 中高层 800 200 5