差旅费报销管理方法.doc

差旅费管理办法 1 范围 本文件规定了公司员工出差申请审批程序及机票预订申报、登记备案程序，住宿费、交通费、国内外出差补助等报销规范。 本文件适用于控股公司各部门及所属各子公司。 2 职责 2.1 财务部门：负责公司员工出差费用的报销审核工作。 2.2 办公室：负责公司员工出差审批表审核备案及机票预订和差旅费用报销登记工作。 3 管理内容和方法 3.1 总则 3.1.1 为了加强公司的经营管理，节约开支，同时，确保公司出差人员工作及生活的需要，根据财政部财文字[1996]2号文的规定，按照勤俭节约、讲求实效的原则，并结合本公司具体情况，特制定本办法。 3.1.2 本办法适用于控股公司各部门及所属各子公司。 3.2 职责 3.2.1公司各部门要严格出差管理。对出差人员明确出差任务、限定出差人数和出差时间。 3.2.2公司实行出差审批制度，因工作需要到省外或国外出差的各部门人员必须填写公务出差审批单（《公务出差审批单》模板附后）由部门领导签字并报公司分管领导或总经理审批签字；省内出差，部门主管由公司分管领导批准，部门员工由各部门（单位）主管审批签字。 3.3.出差机票申报及预订程序 3.