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上传于：2024-06-15
差旅费报销管理制度
目的：
为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及差旅费报销程序，结合公司的实际情况制定本制度。
范围：
本制度适用于公司国内出差费用的报销及外地长驻人员差旅费用。
出差申请程序：
因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写出差申请单，明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人审核签字。
若同次出差任务涉及多个部门员工的，应按部门分别填写出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“借支单”，根据出差申请单确定借款金额。借支单凭出差申请单经部门总监、财务总监审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
差旅费报销程序：
经批准出差办事人员，应如实填写“费用报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，再交财务部审核签字，按《费用报销程序》予以报销。
差旅费报销原则：
区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或在公司就餐的，可发给误餐补助费，标准为：中晚餐各20元。但每天报销的误餐费不得超过两餐。出差补助天数计