差旅费用管理制度.docx

差旅费用管理制度 第一条　目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。 第二条　适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。 第三条　公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则；交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费实行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行（如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天）,在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销. 第四条　公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。 4.1、各种交通工具费用标准 交通工具 级　　　别 火 车 轮 船 飞 机 长途汽车 总经理 软 卧 一等仓 公务仓 据实报销 项目经理、总监、副总监 硬 卧 二等仓 据实报销 经理、副经理、商务秘书等 硬 卧 二等舱 据实报销 注： 4.1.1、部门总监及其他职务人员出差，当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时；当陆地交通工具行驶时间达24小时（含）以上时；当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内（含10%）时； 4.1.2、乘坐飞机的，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销； 4.1.3、市内交通费凭票每人每天分别按上限：省会（区）城市上限60元/天；地、市（区）城市及以下地区40元/天；县（市）城市30元/天；乡镇10元/天，据实报销。随公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费； 4.1.5、票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质发票）； 4.1.5、所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据背面注明事由及往返地点（票据正面已注明了往返地点的除外）。 4.2、出差住宿费标准（上限）： 单位：元/天 职 务 备 注 特别地区 省会（成都除外）、直辖市及沿海城市 省外一 般地区 省内地级城市及以下 住宿规格 总经理 450 400 350 300 可以1人住1间 项目经理、项目副经理、总监、副总监 320 280 200 160 同性同行必须每2人住一间，每2人中只有1人可以报住宿费 经理、副经理、商务秘书等 280 240 180 140 4.2.1、特别地区：指北京、上海、广州、大连、深圳、青岛、珠海、厦门、汕头、宁波、海南； 4.2.2、省会、直辖市及沿海城市：指各省会城市（成都除外）及天津、重庆、烟台、温州、湛江、中山、佛山、苏州、扬州、北海、无锡； 4.2.3、省外一般地区指上述二类以外的地区； 4.2.4、公司人员出差，应入住公司指定的酒店，住宿费按其协议价格凭票报销。如果没有入住公司指定的酒店，其住宿费报销标准按省内地级城市及以下标准报销。 4.3、生活补助费标准： 单位：元/天 职位 特 区 省会（成都除外）、直辖市及沿海城市 省外一般地区 省内地级城市及以下 总经理 200 150 120 100 各项目经理、总监、经理及其他员工 140 120 90 70 4.3.1、地区划分同上第4.2条； 4.3.2、员工出差期间从事业务应酬的，业务招待、应酬等需用餐费应以邮件、短信等书面形式提前向直接上级予以报批，经同意方可进行，否则不予报销。在公司报销了业务应酬费用的，对参加人员每参加一次招待用餐扣除当天生活补助费的