差旅管理制度.docx

XXXX有限公司差旅管理制度 一、目的 为了规范公司差旅及费用报销管理，本着节约开支，降低费用、加强监督的原则，结合公司的实际情况，特制定本制度。 二、使用范围 适用于XXXX有限公司各部门及各子公司。 三、定义 差旅费：指员工因公离开常驻办公地点而发生的费用，包括：城市间交通费（火车、飞机、汽车），住宿费，出差补贴，往返机场、火车站、汽车站的市区内交通费。 常驻地点：长期工作地点。由总监级以上的分管领导认定，人力资源部核准，报备财务部。 四、职责 财务部：负责差旅费票据审核、存档，严格把控出差相应标准的执行、费用集中支付申请的发起及准时支付。 出差人员所属部门负责人：负责员工“出差申请报销流程”的审核批复、员工出差必要性、真实性的确认。 五、出差管理 1、出差申请 （1）出差人员需提前在 OA 系统中填制“出差申请报销流程”并列出预算支出，经直属领导批准后方可出差，并在人力资源部薪酬专员处备案，特殊紧急情况可先电话、短信告知上级领导并批准，后在 OA 系统中补填“出差申请报销流程”。普通员工出差申请由部门负责人进行审批，部门负责人出差申请由总监/副总审批。 （2）出差人员应按合理路线往返，不得擅自改变出差路线和时间。凡借故绕道、增加出差地点、延长工作时间的，自绕道之日起，费用由个人承担，延长时间由人事部门按旷工处理。因工作需要确需绕行的，应事先与上级领导联系，经批准后方可执行，后期报销需在报销单上注明绕行事由。 （3）出差人员经领导同意绕道回家探亲的，其绕道交通费，多开支的部分由个人承担，其在家期间不予报销住宿费和计算出差补助。 2、出差报销 （1）员工完成出差任务返回后，完成差旅费的报销手续，填写出差申请报销流程，每月 1-10 日集中整理提交《出差费用报销单》中的各项内容，并附上有关各类票据，经部门负责人审核（审查出差事由的真实性）、财务部复核（审查是否符合报销标准、票据是否真实有效）、财务部负责人批准后报销，对弄虚作假，故意虚报、瞒报票据的经办人，一经查证核实后，处于虚报金额两倍罚款。 （2）差旅费报销单审核完毕后每月定期集中进行支付，如遇节假日顺延。 （3）出差人员原则上一律按各级别标准（见以下条款）执行，超出部分由个人承担。 （4）对于参加会议、外派培训期间由主办单位或公司统一负担食宿及其他费用的，不得在公司报销住宿费、补助及其他费用。 六、出差人员级别划分 级别 岗位名称 高层 第一级 董事长、总经理 第二级 副总经理、高级经理、总监、总助 职能类 第三级 经理 第四级 部门副职、办主任、主管 第五级 普通员工 七、出差地区类别划分 一类地区 北京、上海、广州、深圳 二类地区 省会城市、经济发达城市 三类地区 地（县）级城市、一般城镇 八、差旅费报销标准 1、住宿标准 标准 级别 住宿（元/人） 一类地区 二类地区 三类地区 第一级 800 600 400 第二级 600 400 300 第三极 400 300 200 第四级及以下 300 200 150 （1）出差人员住宿费实行标准内按天实报实销，对由于个人原因产生半日房费由个人承担。 （2）超过一人出差的，应尽可能合住，住宿费由其中一人报销（按其中最高级别人员标准报销），不可分开单独报销，否则按虚假报销处理。 （3）住宿发票须加盖发票专用章并尽可能取得机打住宿发票（开票时间、内容、住宿地点与在出差信息一致）。非机打住宿发票的且无法核实往返时间的，须提供酒店入住单或其他证明单据，否则不予报销。 （4）不符合上述规定的、住宿发票遗失的，不予报销。 2、 补助标准 标准 级别 含餐补、市内交通（非往返车站费用）元/人 第一级 200 第二级 150 第三极 100 第四级及以下 60 （1）出差补助的计算，以往返机打交通票日期为准。如公司派车、私车公用、顺风车则需提供审批通过的出差申请单或其他证明单据（派车单、过路过桥发票复印件）进行计算核报。 （2）出差补助已包含非往返火车站、汽车站、机场的市内交通费、出差误餐费等，不单独列支报销。出差过程中如发生招待费用，按招待费申请及报销流程处理。 3、城市间交通费标准 标准级别 飞机 公司专车 高铁动车 普通列车 城际巴士 第一级 商务舱经济舱 允许 一等座二等座 软卧、硬卧软座、硬座 允许 第二级 经济舱 允许 一等座二等座 软卧、硬卧软座、硬座 允许 第三级 1、两地之间乘普通快速列车需 12小时及以上；2、购买到 5 折以下机票（含 5折）3、经济舱。 特殊情况须申请 二等座 1、硬卧（超过 6 小时允许