差旅费管理制度

差旅费管理制度 一、目的： 加强企业管理，规范、完善公司内部管理制度，有效履行差旅费用审批、报销程序，为经营管理进一步规范化奠定基础。 二、适用范围 适用于集团总部下属各经营单位及纳入集团统一管理的合营公司和联营公司。 三、职责 集团财务部负责本规范的推行、解释、修改并检查执行情况；集团内各经营单位负责具体实施。 四、方法及过程控制 差旅费 1.0定义：差旅费是指公司职员因公务至外地执行业务、参加会议、培训、招聘、考察交流、出国考察等而发生的往返交通费、住宿费及市内交通费等。 2.0归口部门：业务出差类差旅费的预算编制和管理责任归口到各部门，由各部门负责人负责。培训、招聘、考察交流、参加会议、出国考察发生的差旅费，其预算编制应由人力资源部出具编制建议，费用支出归口到各部门。 3.0费用管理方式： 3.1在具备其他沟通条件的前提下（如电话会议、视频会议），应尽量减少出差发生频率。 3.2差旅费采用额度管理与程序有效相结合的办法，出差前发起申请，完成相应审批手续，出差期间将费用控制在标准额度内，出差结束后办理费用报销手续。 4.0费用标准： 4.1酒店及交通费报销标准： 4.1.1出差交流人员至近距离城市出差要求乘坐火车，至远距离（大于800公里）出差以可以乘坐飞机，具体标准如下： 类别 交通工具 住宿标准 交通费标准 A B C D 董事长/总裁 根据实际情况自行选择 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 副总裁/总监/医疗单位负责人 飞机(经济舱)/火车(硬卧) 400 300 250 200 因公发生的交通费实报实销 部门负责人 火车(硬卧) 300 250 200 150 其他人员 火车(硬卧) 280 220 180 120 注：A、北京、上海、广州 B、珠海、重庆、宁波、温州、厦门、无锡、天津、海口、大连青岛、苏州、各省会； C、地县级市 D、县城 出差目的地为公司已经进入城市，入住酒店应选择当地公司签约酒店。员工报销住宿费时，应提供入住酒店的住宿费清单。 4.1.2凡不安排车辆接送的职员往来机场鼓励乘坐机场巴士。 4.1.3外出会议、培训等需要多人住宿的应尽可能安排双人间。 4.1.4任何职级的人员，如非特殊公务或商务需要不得入住商务套间，不得报销与住宿无关的休闲费用，特殊情况另行报部门负责人/直接上级/归口管理部门审批或自行承担。 4.1.5外地发生应酬费，参照本《规定》中“业务招待费”报销的相关规定，单独申请，单独报销。 4.1.6出差人员如够条件乘坐硬卧而乘坐火车硬座时，可享受当日同次列车硬卧与硬座差额的补助；出差期间的住宿费按实际过夜数计算报销。出差地接待单位负责解决食宿的，不另行报销住宿费用。 4.1.7为了节约费用，公司部门经理级及以下两人(同一性别)以上出差，住宿可以合住一起，标准就高不就低。 4.1.8参加各种由公司外部单位组