物资管理制度.doc

公司物资管理制度目的规范物资采购验收储存发放等环节的管理适用范围公司及其所属各单位部门编制依据物资管理制度上级公司释义储备定额为完成一定的生产任务保证生产和经营活动正常进行的储备数量标准非库存管理物料可在短时间内供货停工等料期不会对生产造成较大影响价值较低采购后直接领用的原辅材料等物料物资主数据指涉及采办与物资业务系统包括采办业务系统ERP系统等的物资主数据职责分工物资管理部门负责公司物资管理工作依据国家相关法律法规及上级公司相关管理制度结合公司具体情况制定和修改公司物资管理体系组织建立库存储备策略和管理机制并组织实施负责组织公司积压物资报废及处置的技术评价负责检查公司物资管理制度执行情况负责相关物资的发放及仓储日常管理负责公司物资的统计分析并按要求报送上级公司物资职能管理部门相关单位部门参与物资管理工作并提供相应的技术支持参与公司积压物资报废及处置的技术评价和审核管理原则物资管理应合理配置资源减少积压与流通费用提高物资利用效益保证公司利益最大化公司应设置相应的物资管理机构职能岗位做到管理人员责任和权力相对应物资管理各相关岗位要各尽其责保证公司资产安全不得丢失物资管理部门要采取措施限制生产维修部门设立二级库存放已出库的物资应严格执行计划和预算管理无计划无预算不得进行采购入库仓储管理部门应对采办需求进行审核提高现有库存物资利用率减少占用流动资金做好物资统计工作收集整理分析物资统计资料及时准确上报统计数据应按照物资种类和存储要求对仓库进行分区管理并配备消防器材及设施存量管理库存物资按定额储备和非定额储备采取不同存量管理策略定额储备必须遵循以耗定储储备定额编制核定要以物资消耗为依据备件储备定额资金应控制在公司设备固定资产原值的定额储备备件周转期应不超过个月非定额储备物料由使用部门根据预算用量预期到货量等因素提出采购计划入库后仅做暂时保管存储期不超过一个大修周期非库存管理物料要依据预算用量及库存情况做到即买即用在库时间不得超过6个月物资主数据管理所有物资应按照总公司统一的分类标准进行分类统计物资编码前须在编码库中查找确定该物资没有编码后依据总公司数据标准规范提交新增物资数据编码需求坚持物资一物一码杜绝物资主数据重复在采办业务系统或系统中物资必须编码未经允许不得使用文本采购或者借码采购仓库管理负责仓库的巡检防火防爆防盗防潮防湿防损等仓库严禁无关人员进入保管员必须做到人走门锁不得委托他人代管库内物资应依据物料进出频繁程度形状包装性质价值等因素确定所需库位堆放面积堆放方式和堆放层数库内物资应填写物料卡挂于物资的醒目位置上库存物资出库应遵循先进先出有限期的先发简装先发原则库内物资应堆放整齐定期盘点清查数量和质量建立健全管理帐卡和报表危险货物应专库专储严格遵守危险品存储相关规定如硫磺不可与磷煤粉酸类及各种氧化剂混储更不能与易燃物混储定期进行库存物资结构及周转分析对超期和低于警报线的库存物资进行监控及时向相关部门提供监控信息对库存情况进行警示和建议检查库房内灭火设备设施是否齐全有效并在交接班记录本上记录物资到货管理接货前根据采办业务员通知进行卸货准备工作包括通知化验室取样确定接货人卸货机械劳务工盖垫物资及卸货地点等物资到达后必须核对装箱单和发运单内容是否相符物资包装状态是否符合要求开箱检验时以标准采购订单为依据核对到货物资的名称型号规格等鉴别货物是否破损残损清点数量和随机资料包括图纸合格证使用说明等随机资料物资的验收应在5个工作日内完成对于特殊物资或需第三方机构验收的物资可由具有法律效力的检验机构验收检验费用由供需双方协商确定第三方检验机构验收结果作为物资验收入库依据验货时应确保采办业务员使用部门技术人员保管员同时在场并签字确认易损件和易丢失的小型设备必须搬运至室内库房妥善保管开箱后暂时不安装的设备要恢复原包装开箱检验后产生的废弃包装物必须严格按规定及时处理以减少对周围环境的影响物资验收入库需要检验的物资清点数量后进入待检验区未经检验合格的物资不得入库更不得使用物资入库时与物资相关的技术资料要随同物资一同入库管理无技术资料的物资需补齐相关技术资料后再办理入库除大型设备设备设施或二次倒运费用较高的大宗料以及直接成本费用化的物资外所有采购的生产物资须先验收后入库再领用原则上不允许直接运抵现场因特殊原因须运抵现场的经物资管理部门核准直接运抵现场的可即收即发但须在3天内办理物资验收入库出库手续物资验收入库后要及时办理入库手续在系统内办理入库操作不合格品的控制入库验收时发现的不合格品不得办理入库由采办业务员及时与供应商联系安排退换货在使用过程中发现某批物资不合格使用人应及时通知保管员将该批物资做冻结并停止出库经相关人员检验后决定是否继续使用不能继续使用采办业务员应办理退货手续和索赔物资领用及发运库存物资领用时应填写领料单或物资预留单领料单应注明物资名称规格型号数量领用部门和材料用途保管员发放物资前要认真核对领料单内容审批手续是否齐全储运部根据营销管理部下发的发运通知单及时组织劳务人员进行车皮装卸发运出库工作同时填写产成品发运单并核减库存保管员发料后应根据实发数量在库存台帐中核减废旧物资管理废旧物资应严格按照废旧物资管理办法及流程来执行废旧物资回收后应集中分类堆放危险废弃物不得与非危险废弃物混放物资处置公司积压闲置物资报废物资废弃物资应定期组织处置物资处置出售时应公正公开规范透明能够采取竞价出售的应组织进行招标或拍卖不能采取竞价出售的应组织价格评估小组研究制定处理基准价后再议标处置危险废弃物应按国家相关规定处置确保安全环保库耗处理全年各库物资库耗率不得超过全年各库盈亏率不得超过损耗盈亏报废等各种申请均按有关审批程序进行经批准后才能做账面处理附则本制度由公司储运部和设备管理部负责解释本制度自发布之日起执行正文结束