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无风起浪
上传于：2024-05-24
财务费用管理制度
为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。
1、员工报销时，要依据公司规定填写费用报销单：
1.1报销人按照费用种类分别黏贴在报销单后面。
1.2差旅费按照费用发生的实际日期分类填写。（如X月X日车费XX元，餐费XX元，住宿费XX元等）
1.3报销人填写报销单金额的大小写时，均要顶头填写，不要在金额前面留出空白。
1.4报销人在填写摘要时按照发票的内容填写。
1.4.1如报销发票为餐费发票，在报销单据摘要栏中写明餐费，在费用报销说明单上写请哪个公司哪位领导等真实情况，方便核算费用。）
1.4.2如报销发票所开内容是办公用品，实际是购买礼品，需要在费用报销单中填写办公用品,在费用报销单中写明实际所购礼物的名称及被赠送人。
2、对粘贴报销单的要求
2.1发票要按照类别分别粘贴在不同的报销单上，要求发票正面向上粘贴在报销单左上角处。
2.2如是单张发票，粘贴在报销单左上角处；如是多张发票，在报销单左边依次粘贴。
2.3不允许不分发票的正、反面都粘贴在