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朵密
上传于：2024-04-09
(管理制度)财务管理制度
财务管理制度
一: 总则
1.1 目的和背景
财务管理制度的制定旨在规范和有效管理公司财务活动，
确保财务资源得到合理运用、安全保障和风险控制，以支持公司的
正常运营和持续发展，同时符合相关法律法规的要求。
1.2 适合范围
本制度适合于公司全体员工，包括但不限于财务部门、
行政部门、各部门主管及员工。
二: 财务流程管理
2. 1 预算编制与控制
2.1. 1 按年度制定公司财务预算，确保公司运营目标的
实现，包括但不限于销售业绩、成本控制、投资计划等方面。
2. 1. 2 对每月实际支出与预算进行比较分析，及时发现
差异，采取相应措施进行调整控制。
2.2 资金管理
2. 2. 1 编制公司资金计划，并及时进行调整，确保公司
的日常运营所需的资金充足。
2. 2. 2 对公司资金进行合理的配置和使用，提高资金的
使用效率，并做到资金的安全和保值增值。
2.3 费用报销
2. 3. 1 公司员工在工作过程中发生的相关费用必须符合
公司相关政策和流程，如差旅费、款待费等，需经过相关审批后方
可报销。
2. 3. 2 公司应建立费用报销的档案管理制度，确保费