财务管理制度——权签管理制度

权签管理制度 第1章 总 则 第一条”为明确权签人的权利、业务和职责，确保业 务监控落到实处，保证权签信息的准确，为经营管 理提供有效依据，特制定本权签管理制度。 第二条 ”权签管理制度是公司经营管理的基本制度。 权签人是按照本制度规定的程序，获得向财务等部 门签署有效付款等指令权限的责任人。 第 2章 权签的设置 第三条 权签原则 分级负责、层层把关、授权有限、权责分明 终审人总负责。 第四条 权签流程 经办人一部门总监-子公司总经理财务总监一 副总裁一总裁一股东会会签 (如有需要) 。总公司 报告可省略去子公司总经理权签流程。 第五条 总裁、副总裁在公司范围内执行权签,股东 会在其尚未授权的范围内执行会签。 第三章 各分类项目的权签流程  第六条”为便于查询和管理，本制度中的邦针上虹 程以职能部门为主要线索分类，制期梭签撒 流程。 (1) 财务权签流程 [RS |] 入 到四| 子从 | 站各 站 部门 | 司总 | 则务 县 首监 | 经理 副总 会 总是| 1支出要 用金额寻 5万元以 上，需经创 始人会和 日常租俩次、员六次绩 中、总部职 效奖金发放等支出 上 能部门的报 和无需走子 公司总经理 公签流程 B、%为审批科 5独 HU让和[| 款、水电费、通 | > 2000 讯表、扩日 常维修费用等支 -| | 人 行政类业务插 > 加00 o 品费」礼 品费、业务活动再会议 费 2000>