商业计划书模板格式（企业融资）.doc

融资计划书项目单位地址电话传真电子邮件联系人省有限公司二零一捌年月制保密承诺本计划书内容涉及本公司商业秘密仅对有投资意向的投资者公开本公司要求投资公司项目负责人收到本商业计划书时做出以下承诺妥善保管本商业计划书未经本公司同意不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密项目负责人签字接收日期年月日摘要说明在两页纸内完成本摘要摘要内容参考公司基本情况公司名称成立时间注册地区注册资本主要股东股份比例主营业务过去三年的销售收入毛利润纯利润公司地点电话传真联系人主要管理者情况姓名性别年龄籍贯学历学位毕业院校政治面目行业从业年限主要经历和经营业绩产品服务描述产品服务介绍产品技术水平产品的新颖性先进性和独特性产品的竞争优势行业及市场行业历史与前景市场规模及增长趋势行业竞争对手及本公司竞争优势未来年市场销售预测营销策略在价格促销建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性对销售人员的激励机制管理机构设置员工持股劳动合同知识产权管理人事计划融资说明资金需求量用途使用计划拟出让股份投资者权利退出方式财务计划未来年或年的销售收入利润资产回报率等风险控制包括政策风险加入的风险技术开发风险经营管理风险市场开拓风险生产风险财务风险汇率风险投资风险股票风险对公司关键人员依赖的风险等项目实施进度项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施目录保密承诺摘要目录第一部分公司基本情况第二部分公司管理层简介第三部分产品服务介绍第四部分行业及市场分析第五部分营销策略第六部分管理第七部分融资说明第八部分财务计划第九部分风险控制第十部分项目实施进度第十一部分其它第十二部分后记企业应备资料清单第一部分公司基本情况公司名称法人代表注册时间公司注册地址营业范围注册资本实际到位资本其中现金到位无形资产占股份比例公司性质为如有限公司股份有限公司合伙企业人人独资等公司沿革说明自公司成立以来主营业务股权注册资本等公司基本情形的变动并说明这些变动的原因目前公司主要股东情况列表说明目前股东的名称及其出资情况股东名称出资额出资形式股份比例联系电话目前公司内部部门设置情况以组织机构图来表示本公司的独资控股参股的公司以及非法人机构的情况以图形方式表示公司曾经经营过业务有公司目前经营的业务有公司投资者投资者投资者投资者下属机构下属机构下属机构下属机构公司目前职工情况如拥有员工人其中大专以上文化程度的有人占员工总数大学本科以上的有人占员工总数硕士学位含中级职称以上的有占员工总数公司经营财务历史列表说明单位万元项目本年度前一年前二年前三年销售收入毛利润纯利润总资产总负债净资产公司近期及未来年要实现的目标行业地位销售收入市场占有率产品品牌以及公司股票上市等公司近期及未来年的发展方向发展战略和要实现的目标第二部分公司管理层简介董事会成员名单序号职务姓名性别出生年月联系电话董事长监事兼经理股东股东董事长姓名性别年龄籍贯学历毕业院校政治面貌户口所在地主要经历和业绩着重描述在本行业内的技术水平经验和成功事例监事兼经理姓名性别年龄籍贯学历毕业院校政治面貌户口所在地主要经历和业绩着重描述在本行业内的技术水平经验和成功事例股东姓名性别年龄籍贯学历毕业院校政治面貌户口所在地主要经历和业绩着重描述在本行业内的技术水平经验和成功事例股东姓名性别年龄籍贯学历毕业院校政治面貌户口所在地主要经历和业绩着重描述在本行业内的技术水平经验和成功事例第三部分产品服务介绍产品服务描述这里主要介绍拟投资的产品服务的背景目前所处发展阶段与同行业其它公司同类产品服务的比较本公司产品服务的新颖性先进性和独特性如拥有的专业技术版权配方品牌销售网络许可证专营权特许权经营等公司现有的和正在申请的知识产权专利商标版权等专利申请情况产品商标注册情况公司是否已签署了有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议等如果有请说明并附主要条款目标市场这里对产品面向的用户种类要进行详细说明产品更新换代周期更新换代周期的确定要有资料来源产品标准详细列明产品执行的标准详细描述本公司产品服务的竞争优势包括性能价格服务等方面产品的售后服务内容网络和用户技术支持第四部分行业及市场情况行业情况行业发展历史及趋势哪些行业的变化对产品利润利润率影响较大进入该行业的技术壁垒贸易壁垒政策限制等行业市场前景分析与预测过去年各年全行业销售总额一定要列明资料来源万元年份前年前年前年前年前年销售收入销售增长率未来年各年全行业销售收入预测一定要列明资料来源万元年份前年前年前年前年前年销售收入本公司与行业内五个主要竞争对手的比较主要描述在主要销售市场中的竞争对手竞争对手市场份额竞争优势竞争劣势本公司市场销售有无行业管制公司产品进入市场的难度分析公司未来年的销售收入预测融资不成功的情况下年份第一年第二年第三年第四年第五年销售收入市场份额公司未来年的销售收入预测融资成功的情况下年份第一年第二年第三年第四年第五年销售收入市场份额第五部分营销策略产品销售成本的构成及销售价格制订的依据如果产品已经在市场上形成了竞争优势请说明与哪些因素有关如成本相同但销售价格低成本低形成销售价格优势以及产品性能品牌销售渠道优于竞争对手产品等等在建立销售网络销售渠道设立代理商分销商方面的策略与实施在广告促销方面的策略与实施在产品销售价格方面的策略与实施在建立良好销售队伍方面的策略和实施其他方面的策略和实施第六部分管理请说明为保证融资项目按照计划实施公司准备今后各年陆续设立哪些机构各机构配备多少人员人员年收入情况公司是否通过国内外管理体系认证公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制如果公司没有实现项目发展计划公司与管理层向投资方承担哪些责任投资方以何种方式收回投资具体方式和执行时间与公司业务有关的税种和税率公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情况特别是市场准入减免税等方面的优惠政策需要对投资方说明的其它情况第七部分融资说明为保证项目实施需要新增投资是多少新增投资中需投资方投入对外借贷公司自身投入如果有对外借贷抵押或担保措施是什么请说明投入资金的用途和使用计划希望让投资方参股本公司或与投资方成立新公司请说明原因拟向投资方出让多少权益计算依据是什么预计未来年平均每年净资产回报率是多少投资方可享有哪些监督和管理权力如果公司没有实现项目发展计划公司与管理层向投资方承担哪些责任投资方以何种方式收回投资具体方式和执行时间与公司业务有关的税种和税率公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情况特别是市场准入减免税等方面的优惠政策需要对投资方说明的其它情况第八部分财务计划产品形成规模销售时毛利润率为纯利润率为请提供未来年项目盈亏平衡表未来年项目资产负债表未来年项目损益表未来年项目现金流量表未来年项目销售计划表未来年项目产品成本表第一年每个月计算现金流量共个月第二年每季度计算现金流量共四个季度第三四五年每年计算现金流量共三年每一项财务数据要有依据要进行财务数据说明第九部分风险控制请详细说明该项目实施过程中可能遇到的风险包括政策风险加入的风险技术开发风险经营管理风险市场开拓风险生产风险财务风险汇率风险投资风险股票风险对公司关键人员依赖的风险等以上风险如适用每项要单独叙述控制和防范手段第十部分项目实施进度详细列明项目实施计划和进度注明起止日期第十一部分其它为补充本计划书内容进一步说明项目情况请把有关问题在此描述如公司或公司主要管理人员和关键人员过去现在是否卷入法律诉讼及仲裁事件中对公司有何影响后记一个项目能否吸引投资者的注意主要看其是否具备以下四个条件项目本身是否有较大的市场容量和较强的盈利能力项目在技术管理生产研究开发和营销等方面有无独特性是否有完整务实和能够操作的项目实施计划管理层是否具备成功实施项目的能力和信心企业应备资料清单营业执照公司章程验资审计报告贷款证资信证明法人代码证书税务登记证财务报表上年度本年度本月专利证书鉴定报告其它表明企业特点的资料公司法律文件可以提供复印件但需提供原件以备核实