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受害者得益者
上传于：2024-06-26
1.0、总则与目的
为加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销流程,提高财务工作效率,使全体员工养成良好的报销习惯,特制定本工作标准。
2.0、规范性引用文件
(无)
3.0、术语和定义
(无)
4.0、应用范围
本工作标准适用于公司全体员工有关费用报销管理。
5.0、职责与权限
5.1、部门最高负责人:负责费用报销的初审及确认;
5.2、财务部:负责报销费用的复审及发放;
5.3、总经理:负责报销费用的最终审批。
6.0、管理内容及要求
6.1、费用报销时机
6.1.1、需报销费用的,于每周一下午14:00—17:30将填好的,且经部门最高主管确认与初审OK的《费用报销单》由各部门统一提交财务部复审;
6.1.2、财务部须在每周四（实际为:周六）之前对所有初审通过的《费用报销单》复审完毕,有异常的《费用报销单》应及时知会对应的报销单位或个人取回修正,修正后可在周四之前重新提交财务部,过期自动延迟到下周的报销流程;
6.1.3、财务部复审OK后,于周四至五任意合适时间统一提交总经理审批,总经理审批后的《费用报销单》统一回转到财务部;
6.1.4、经总经理审批不合格的《费用报销单》交回部