业务收款发货流程.doc

业务收款发货流程一总则分公司必须恪守现款现货的原则发货对于有信用额度的客户必须确保赊货金额控制在信用额度之内发货计划采用多批次少批量的发货方式加快货源的分流速度避免中转仓或商业库存的沉积根据物流管理部提供的配车标准分公司客户服务专员应合理制定客户的发货计划以满足配车要求二分公司收款发货至客户流程现款现货客户将银行汇票银行承兑汇票或现金交分公司出纳出纳收款之后编制并审核收款单增加客户帐上余额分公司客户服务员根据客户要货计划编制并审核销售定单并依次编制销货出库单客户服务员打印出相应的销货出库单交出纳复核后由出纳加盖分公司发票专用章分公司出纳再凭销货出库单开出销售发票给客户客户凭加盖分公司发票专用章的销货出库单前往分公司中转仓提货仓管员必须凭上述有效销货出库单才准发货分公司物流管理员根据中转仓记录的客户实际提货数在仓存系统中录入出库单客户提货时必须出具货款票据及盖有公章的要货证明销货出库单一式四联第一联为存根联由开单人保存第二联为仓库联作为发货证明第三联为财务记帐联第四联由提货人自存作为购货依据销货出库单自开出之日起五天内必须提货遇节假日可顺延五天之后自动失效仓库不得凭此发货一张出仓单提货次数最多不能超过两次下同三分公司赊货至客户流程信用赊销如分公司客户获得信用额度客户可在信用额度之内提货具体操作流程如下分公司财务主管根据营销财务部核定的客户最高信用额度在客户资料中设定该客户的最高信用额度分公司客户服务员根据客户要货计划编制并审核销售定单电脑会将提货额控制在信用额度之内并依次编制销货出库单客户服务员将销货出库单交出纳复核后加盖分公司发票专用章分公司出纳再凭销货出库单开出销售发票给客户客户凭加盖分公司发票专用章的销货出库单前往分公司中转仓提货仓管员必须凭上述有效销货出库单才准发货分公司物料管理员根据中转仓记录的客户实际提货数在仓存系统中录入出库单四办事处收款发货流程指分公司下设之办事处由办事处客户服务专员受理客户要货申请审核货款无误后开具手工出仓单并将手工出仓单和货款复印件传真至分公司客户服务专员分公司客户服务专员收到传真后对手工出仓单和货款审核无误后将货款证明传真件交分公司出纳编制和审核收款单增加客户帐上余额分公司客户服务员根据客户要货计划编制并审核销售定单并依次编制销货出库单客户服务员打印出相应的销货出库单交出纳复核后由出纳加盖分公司发票专用章分公司出纳再凭销货出库单开出销售发票给客户分公司客户服务专员将销货出库单传真至办事处办事处客户服务专员收到分公司销货出库单后要求客户在手工出仓单上签名客户凭加盖分公司发票专用章的销货出库单传真件和办事处手工出仓单两单发货注办事处客户服务专员必须按照资金管理要求定期向分公司核销货款五分公司委托总公司直接发货至客户流程客户提货时必须出具货款票据及盖有公章的要货证明客户将银行汇票银行承兑汇票或现金交分公司出纳出纳收款之后编制并审核收款单增加客户帐上余额分公司客户服务员根据客户要货计划编制并审核销售定单并依次编制销货出库单分公司客户服务专员根据客户的要货证明填写采购定单交出纳复核并加盖发票专用章客户服务员将加盖发票专用章的采购定单及分公司发货委托书传真至客户服务科客户服务科区域计划员根据库存平衡发货计划开出销售出库单并及时将销货出库单送至物流管理部储运科安排发货货物发出后物流管理部及时将发货计划的执行情况以发货计划跟踪表的形式反馈至客户服务科客户服务科将发货计划跟踪表传真至分公司分公司客户服务专员根据客户的收货情况开具销货出库单分公司出纳根据销货出库单开具销售发票财务会计记帐