采购物品的验收结算库存管理表格.docx

采购物品的验收结算库存管理表格一样品质量评价表编号年月日供应商名称地址联系人电话传真样品名称型号规格数量检测部门检测标准检测结论检测报告编号用于何种产品试用部门试用情况评价结果评价部门工程师主管经理签字日期二货物采购环境表序号货物采购环境采购环境容量总和备注编号型号名称需求量单位供应商供应商比例价格期限合同比例价格期限合同合计制订会签开发人员质量管理人员认证人员批准日期工艺人员采购计划制订人员订单提交人员日期采购认证编号制订部门任务来源说明来源部门三物料订购跟催表编号跟催员分类跟催员订购日期订购单号料号规格数量单价总价供应商编号计划进料日期实际进料日期审核人审批人四催货通知单制单人日期年月日贵公司与本公司签订的下列合同已到期至今尚未交货请于收到本通知后一周内办理为荷此致敬礼公司到期未交货物料一览表订约日期合同编号物料名称与规范数量单位约定交货日期备注注本单一式三联一联送生产部门一联送仓储部转请购部门一联存查五采购物品验收表编号日期年月日编号名称订货数量规格符合单位实收数量单价总价是否是否分批交货是否会计科目供应商合计检查验收结果检查主管检查员抽样不良全数个不良总经理成本合计库房采购主管核算主管收料主管制单六物品检验报告单编号日期年月日订单编号商号供应商代码验收日期借方贷方入库需求交货科目科目单位日期日期件号品名规格厂牌单位收货数单价金额拒收数拒收数现状本订单未交量再交不交合计打卡人民币大写佰拾万仟佰拾元整发票号码使用单位用途备注收货主管验收人员检查人员制单人员七物品质量控制表编号填表人日期年月日供应商交易情况采购单号物品名称采购数量发货批数检验批数批抽检率总抽检率质量水平类不良品类不良品类不良品退货记录备注八预付款申请表申请时间年月日申请部门申请人付款类别定金尚未开发票分批交货暂支款付款金额说明审核财务部总经理九付款申请表申请表编号申请时间企业名称地址电话收款单位名称地址电话序号材料编码名称型号描述合同编号合同数量单位单价入库数量金额备注合计总金额大写佰拾万仟佰拾元角分特别说明后付单据其他说明付款申请人采购经理审核总经理审批财务部审批十现金采购申请表单位申请时间采购物品支票号码联系电话支票汇款汇票现金用途金额供货单位全称开户银行账号申请人财务部门意见总经理审批十一委托付款申请表项目名称申请单位单位领导签名年月日立项申请表编号盖章采购编号项目合同总金额元人民币大写佰拾万仟佰拾元角分付款期数共期本次为第期委托付款金额元人民币大写佰拾万仟佰拾元角分收款单位开户银行银行账号退回采购单位剩余金额元人民币大写佰拾万仟佰拾元角分收款单位开户银行银行账号本次申请支付金额合计元人民币大写佰拾万仟佰拾元角分采购经签名日期理审批意见财务经理审批意见签名日期总经理审批意见签名日期十二货款结算表供应商合同号日期年月日收货单号验收单号品种规格结算规格换算率计算单位数量面积含税单价不含税单价税率金额税额价税合计合计预付金额实付金额大写备注经办人财务负责人本表一式四联存根联财务联客户联供应联见本书页十三付款结算单日期年月日时间年月日至年月日收入应收款项实收款项合计合计支出应付款项实付款项合计合计结余应余实余往来应收款项应付款项合计合计确认签字十四结算清款表清款金额大写清款原由财务部经理总经理财务总监清款人十五付款汇总表序号供货单位材料名称规格单位数量单价结算金额退货数量退货金额质量罚款已付款欠款备注材料款总计