贵州省遵义海龙屯旅游资源开发.doc

贵州省遵义海龙屯旅游资源开发可行性研究报告贵州省遵义海龙屯旅游资源开发可行性研究报告目录第一章项目总概1一项目简况11区域及地理位置12自然条件13历史沿革44社会经济情况55景区现状56主要景观介绍63二可研报告编制依据13第二章项目开发的必要性和可行性13一项目开发的必要性13二项目开发的有利条件141景观配套性好品位高142地理位置优越153搬迁工作量少15第三章市场分析及预测15一国内市场预测151市场方位预测152游客量预测16二国际市场预测17第四章景区建设17一景区建设原则18二景区建设指导思想18三景区建设风格18第五章环境卫生绿化及安全19一环境卫生19二绿化194三安全管理19第六章组织机构20一项目法人20二组织机构20第七章项目建设实施计划20一项目建设分期规划20二进入景区道路21三近期建设项目及规模22四近期建设实施计划25第八章近期建设项目投资估算资金26一近期建设项目投资估算26二资金来源及筹措26三资金使用计划26四建设期贷款利息26第九章经济效益分析27一测算说明27二经营收入预测27三经营成本预测28四财务分析285第十章结论及存在问题和建议29一结论29二存在问题及建议30表一近期建设项目投资估算表31表二成本估算表33表三利润表34表四现金流量表35表五净现值36表六建设投资借款偿还表37第一章项目概况一项目简况1区域及地理位置海龙囤中世纪军事城堡景区位于贵州省遵义市城区近郊属汇川区管辖距遵义市中心14km距210国道12km与大板水森林金鼎山宗教胜地位于一线分别相距35km和6km景区面积3km包含于娄山省级风景名胜区范围内遵义市位于贵州省北部赤水河以东乌江以北地跨东经10510813北纬2782912市境东西长约2475km南北宽约2325km北接重庆直辖市西及西北连四川省东邻铜仁地区西南抵毕节地区东南接黔东南及黔南州南隔乌江与贵阳相望全市总面积30762km总人口67656万人62自然条件1地质面貌海龙囤中世纪军事城堡景区位于大娄山山脉东支中段其地质构造属新华夏华夏系构造的鄂黔台向斜构造单元属松林穹隆变形区内的松林穹隆出露地层为震旦系灯影组地层地层倾角515其岩性分上下两段不同上段为白云岩砾质砂岩硅质角砾岩下段为白云岩硅质磷块岩粘土岩海龙囤景区位于黔北高原大娄山山脉的腹部岩孔松林脊状山脉横贯其中为乌江和赤水河两水系分水岭地带的乌江水系一侧地形走势西北高东南低大部分海拨在9001400m之间海龙囤景区最高海拨为1307m一般地形商差300500m最大高差902m地貌类型属中低山及低中山地貌按成因可分为侵蚀构造地貌及岩溶喀斯特地貌侵蚀构造地貌以松林岩孔背斜轴部一带的脊状山为标志山峰13001700m一般坡度4050个别达70以上山头呈尖脊状河流切割深度为100200m河流冲沟多呈树枝状河谷多为V型谷海龙囤景区的南东面为岩溶地貌有缓丘谷地槽谷坡立谷峰丛洼地及溶洞等岩溶形态发育2气侯气象海龙囤景区地处低纬度近海区域属亚热带湿润季风型气侯区冬无严寒夏无酷署气温垂直差异明显海拨1000m以上地段年平均气温1213C海谷地带年平均气温1415C大于或等于0C和积温介于48005700C之间极端最高气温387C极端最低气温71C7高山地带秋至次年春季有冰雪冷冻雾淞雨淞景观具有较高的观赏价值一年中一月份平均气温最低七月份平均气温最高年降雨量在11001200mm之间多年平均辐射量为818千卡平方厘米年处于全国低值区以下多年平均日照百分率为26景区气侯为植物的生长发育和繁衍提供了良好的气侯环境3水文大娄山山脉南麓白云台的扬霍堡是湘江河支流喇叭河的发源地其上游称为翁家沟流经油沙坪大不井至坝塘为白沙水经大洞河从海龙囤东侧铜柱关下流出再经碾房湾谢家坝庙林嘴注入太平场是为喇叭河喇叭河在太平场曲折南流经海龙坝后在观音阁与高坪河合流从高桥进入遵义市区汇入湘江喇叭河从发源地至湘江合流口沿途汇流了小沟杨堡沟金家沟板水等沟水3历史沿革海龙囤军事古城堡始建于南宋理宗宝祜五年公元1257年又名龙岩囤遵义府志记曰一蒂孤悬群山固结左右环溪阴深峻险原为播州杨氏第十五世土官杨文为抵御蒙古大军而构筑的军事保垒且因囤上风光秀丽又兼作杨氏家族别墅行宫明朝万历二十四年公元1596年杨氏二十九世官杨应龙又调集役夫工匠在其祖先修建的龙岩囤上扩建城堡修建宫室筑铜柱铁柱飞虎飞龙飞凤朝天太平万安西关等9关以拒官军在宽广5公里的龙岩山顶囤筑土城月城二重建楼房家庙仓库兵营水牢于城中各关之间石墙相连马道互通城堞随山势绵延5公里余气象十分雄伟并8在海龙囤东之山顶建养马城养鸡城养鹅城以为后勤给养明万历二十八年公元1600年年明朝廷发动平播战争兵部侍郎李化龙总督川湖贵三省军事率十五省兵二十四万人围攻海龙囤双方决战历时114天双方伤亡人数35万人杨应龙燃大火焚烧宫殿后自缢而亡万历二十九年朝廷在播州实行改土归流政策杨氏自唐以来历725年传29代的土官统治宣告结束海龙囤上木结构建筑物被焚毁但城墙关隘皇宫中轴踏步建筑基石水牢卡门等石砌建筑仍保留400年前规模展示着惨烈战争后的场景4社会经济情况海龙囤景区内工业不发达仅有一些以农副产品为原料的家庭加工副业由于土地零星分散土多田少土地贫脊粮食生产水平低经济作物少农民多养马和耕牛马多用于畜力运输耕牛以黄牛为主多用于耕地有养羊的荒草坡但少养羊草场资源未能合理利用景区内林产品主要有生漆乌柏子桐籽五倍子弥猴桃刺梨等中药材有杜仲黄柏厚朴金银花等名贵药材但加工制作技术差未形成优势社会经济不发达外出经商务工人员逐年增多旅游业还未获显著经济效益5景区现状海龙囤中世纪军事城堡景区旅游业则尚属起步阶段进入海龙囤古城堡山脚的道路部分是村级公路部分还仅仅是狭窄崎岖的山路进入海龙囤古城堡的游览线路尚待规划海龙囤山上仅有一个简陋的游客接待站可解决二十余人的食宿景区内尚无供水供电和通讯设施96主要景观介绍海龙囤军事古城堡景区主要景观有1囤前防御体系遗址海龙囤古城堡囤前防御体系位于龙岩山东侧其山势陡崩峭悬崖如刀砍斧削陡立于白沙溪水畔山腰下有巨石砌成的坚固城墙高410m威亚挺拨登囤小径从山谷蛇行爬升到城墙下左有铜柱关右有铁柱关凭借山势和城门扼住上山之道关后山梁上有石砌宽平高台称歇马台实为军事嘹望哨山腰崖壁下设飞虎关弈称吊桥关利用半崖上的天然石壕凿为城门城门前铁链高悬吊桥城门后有开凿于岩壁上的秘密军事通道直达飞龙关飞龙关飞虎关和铁柱关之间城墙倚山临谷墙高5m长400余米屏障上下三关声热通同一气构成严密的囤前防御体系2前沿指挥体系遗址海龙囤顶东侧在从南到北的环形式悬崖上飞龙关巍然耸立宛若天门关内三道石砌拱券城门构成三重防御关后壁上是棱形套叠的多孔石窗当年传递文书兵符等的进关者须在此查验贴文号牌方可获准进关关后一条跑马箭道沿左侧墙根盘绕而上直达朝天关下朝天关建在悬崖峭壁缺口处居高凭险扼住上囤必经之处大有一夫当关万夫莫开之势即使铜柱铁柱飞虎三关失守朝天关也足可遏阻囤东攻势朝天关的围墙坚实厚重砌筑石料最大的重达两吨城墙又宽又平足可跑马城墙沿山崖蜿蜓上升直达飞龙关习凤关宜称五凤楼是一组宏大群筑群屹立于囤东制高点是前沿指挥中心10封闭的石城作阶梯式布局内设两重天井前置左右两道大门最高一层为拱券城门五凤楼雄踞城上登楼嘹望群山尽收眼底甚至可平视养马城等建筑飞凤朝天关和飞龙关三关连成一体高低相属互成崎角之势构成前沿指挥体系3老王宫建筑群遗址老王宫建筑群位于囤顶中部包括南宋时建造的老王宫兵营阁楼等遗址4新王宫建筑遗址新王宫建筑群分布在囤北侧两道山梁上因是杨应龙所建造故称之为新王宫以与其祖先在囤上修建的建筑相区别新五宫规模巨大包括殿宇宫室厅堂亭阁仓库营房金银库水牢等建筑群以多级石梯踏步为中轴线呈两翼展布由下至上五重天井贯通现保存的石基座宏大坚固宽50m柱基直径达05m主要建筑室内铺40cm见方的素面青砖天井则为石板铺砌杨应龙的宝座在今海潮寺后系整石雕成的长方形石榻长2丈岁月侵蚀雕龙剥落榻周雕有的多层圆弧棱线也掩没在荒草丛中5采石场遗址群囤顶南侧有长宽百余米的较场坝是当年杨应龙演练兵法之地与较场坝相邻的小石山上危岩裸露即为采石场遗址当年工匠个在山岩上凿槽打眼取石其痕迹历经400年沧桑仍清晰可见6绣花楼遗址11囤南山中有一座秀丽的小山山顶为平地小山三面都是悬崖断壁断崖上大树杜鹃林等树木郁郁葱葱春来理繁花如绵风过处落英缤纷在这幽幽深谷中寂寂山林间杨应龙为其女儿杨二公主修建了一座精巧的绣花楼杨应龙为何将绣花楼修在如此险峻的山崖上为何要让其女儿独自生活在远离王宫的地方是爱是恨还是惩罚给后人留下了无法解开的谜7囤西防御体系遗址囤西防御体系分别布置在囤后侧山脊峰丛和沟谷地带包括城墙关隘了望台火药池等建筑土城月城环山而筑万安关西关后关三座城门从高到低构成三重关口城墙沿山蜿蜓而建坚固雄伟万安关城墙高近8m关口下方掘深壕凭借吊桥出入西关城门内两道巨石拱券呈十字交叉门内左右壁均有耳洞西藏兵后关城垣形若环袋逶迤山岗上是阻击进攻的前沿陈地当年平播战争中囤东和囤西各关战事激烈官军从后关破囤杀入宣告平播战役结束8养马城遗址位于囤东白沙水右侧距囤3公里是当年杨应龙养马的城池现城墙保留完好有城门6个据方兴纪要载海龙囤东之山顶建养马城周5里墙高丈余可容马数万9教场坝遗址12位于养马城之东南侧是当年杨氏官兵习武训马之地宽敞的马道和操场随处可见10养鸡城遗址距囤35公里处于白沙水左侧与养马城隔河相望现其城墙和两座石城门仍基本保存完好11养鹅池遗址位于养鸡城东侧与养鸡城同为杨氏官兵后勤给养基地12白沙水峡谷风光从太平场到海龙囤东侧铜柱关山脚十里幽谷清流一线碧绿的白沙水弯弯曲曲穿行于峡谷之中两岸翠障青峰林深绿浓古老的进山小径飘忽于河岸左右河上或加小桥或以青石作跳礅或搭圆木为便桥别有一番情趣游人温步河边清清溪水幽幽深谷绿绿树丛溶化了尘世的喧嚣和烦恼令人感受到了心的宁静和恬美进山25公里处有巨崖临水壁立崖上开凿有大小方洞数十个人称打眼岩相传杨应龙扩建海龙囤关隘时曾计划在此倚崖筑坝造成水泊梁山之势扎水寨拒敌于囤前并可由此乘舟达囤下工程未就身先死亡空留与后人戏说13杀人沟峡谷在飞龙关右下方峡谷深切断崖绝壁怪石嶙峋临缘府视不13寒而栗据传此处是杨应龙处死犯人的场所把犯人抛于深渊顿时便命丧黄泉乡民又称之为酢人坑14腰带岩瀑布站在绣花楼处放眼远眺只见密林掩映中断崖峭崖上飞流直下水花喷浅雾气升腾犹职一条白练缠于山间故称腰带岩瀑布15大树杜鹃林从囤东飞凤关至南侧绣花楼缓缓的山坡上杜鹃丛生春深时满山杜鹃花怒放灿若红霞间或山桃野李缀于其间浅红粉白斗艳竞芳花香飘逸令人陶醉16炮台坡炮台坡与海龙囤隔溪相望独自兀立登上坡顶远望海龙囤全景尽收眼底平播之战时官军置火炮于山顶于此处发飞炮攻囤如今山顶仍依稀可见部分炮台遗址17定军山该山与炮台坡相邻是杨氏土官祭视定军之地居高临下可俯视海龙车炮台坡白沙水峡谷等也是镇锁海龙囤古堡延绵杨氏统治的象征18海龙囤中世纪军事古城堡14海龙囤中世纪军事古城堡囤址选择讲究规模宏大内涵丰富构筑物巍峨厚重表现出古人粗犷雄健的生命力展现出中世纪古城堡苍凉悲壮神秘之美此外还兼具关山之雄沟壑之险溪谷之秀是明朝万历年间震惊全国的平播之役主战场是杨氏土官连续二十九代统治播州725年的历史见证是目前国内保存最完整的中世纪军事古城堡5景区性质海龙囤中世纪军事城堡景区是以海龙囤军事古城堡为主体包括森林峡谷溪流瀑布等景观具有科学考察科普及历史教育观光游览休闲避暑保健等多种功能的旅游风景区二可研报告编制依据1遵义市计委1998第280文关于遵义市海龙囤中世纪军事城堡景区开发项目建议书的批复2遵义市建筑设计院娄山风景名胜区总体规划3遵义市旅游局关于编制遵义市海龙囤中世纪军事城堡景区开发项目可行性研究报告的委托第二章项目开发的必要性的可行性一项目开发的必要性随着生产力的发展社会文明程度的提高旅游业在世界范围内都15日趋兴旺我省是旅游大省旅游资源丰富旅游业已确定为我省的先导性支柱产业我市旅游资源得天独厚不仅自然资源品位高人文资源亦是独具一格遵义市作为首批右史文化名城作为一长伟人毛泽东领导的中国共产党命运的转折地围绕长征文化构成的一系列人文景观更是具有国际知名度的优势资源但是由于我区旅游业起步晚对旅游产品的包装宣传力度不够旅游区的基础设施接待能力滞后等使我区旅游资源的优势未得以发挥旅游业作为支柱产业的地位未能形成因此现阶段急需在遵义市城郊开辟一个能集文化科考游乐观光休闲为一体的旅游风景区使之成为长征文化旅游线路的延伸吸引留住前来娄山风景名胜区遵义会议会址观光游览的游客从而带动我区旅游业的发展二项目开发的有利条件1景观配套性好品位高海龙囤景区内人文景观有规模宏大的古军事城堡建筑群自然景观有清新秀丽的森林景观险峻雄奇的高山峡谷飞珠溅玉的溪流瀑布如诗如画的田园风光等如此独特的几类景观彼此相邻相对集中实为难得另外以210国道线为主干道海龙囤景区与遵义会议会址娄山关红军战斗遗址全国文物保护建筑物粲墓董名景观共同构成黔北旅游观光游览线这些景观相互配套补充集中展现了播州中世纪文16化精髓和红军长征革命纪念体系的精华娄山关战场是红军长征走向胜利的里程碑海龙囤战场是朝廷结束中古土司农奴制在播州正式推行封建制的转折点两处名胜构成复合值极高的古今战场游览线2地理位置优越海龙囤景区距遵义市仅28km距210国道线仅12km由遵义市进入景区交通便捷而遵义市作为贵州第二大城市服务设施完善贵遵高等级公路和即将动工的遵重高等级公路川黔旅游车等为省内外国内外游客提供了方便3搬迁工作量少海龙囤景区中内住户很少项目开发所涉及的搬迁工作量少景区内荒山草坡林地遗址关梁占地和少量开荒地可收归国有土地征用量不大海龙囤地处高山除自然毁损外人为破坏因素较小古城堡一些坍塌地段石料尚存易于修复囤上宽平环境容量大是开展旅游的理想地方景区开发条件较好第三章市场分析及预测一国内市场预测1市场方位预测随着经济发展人民生活水平提高及消费观念的转变国内旅游业已蓬勃发展与遵义相邻的云南四川广西均为旅游大省周边旅17游市场的开放和繁荣对遵义旅游上的发展造就了有利的背景海龙囤景区景观独特类型丰富有鲜明的特色和较高的文化品位在国内可以独树一帜对不同层次不同类型的旅游都有较大的吸引力开发前期以遵义市贵阳重庆为第一客源市场景区建设逐步完善后可以开辟广西广东上海成都北京等为第二客源市场通过加大宣传力度争取客源组团游览也可以通过与各大旅行社联营组织到大西南地区的团队到海龙囤游览2游客量的预测据统计近几年到海龙囤景区游览的人数由于受道路限制每年为11万人左右考虑到海龙囤景区的区位优势和海龙囤景观的独特性游人在近期内将有较大的增长增长率考虑为50中期由于游人基数较大增长率下降考虑为15远期取10近期19992003年海龙囤景区游人规模为n11万15n1451万人i1中期20042008年海龙囤景区游人规模为n83万115n5630万人i1远期20092013年海龙囤景区游人规模为n181679万110n10250万人i1二国际市场预测黔北旅游线近年相继推出红军长征路游酒乡游产品吸引了港澳台地区游客海龙囤独特的中世纪军事城堡游览对上述地区的同胞也具有较大吸引力会招徕一批海外游客东南亚华裔从多日本韩国等东亚国家与中国传统历史文化渊源很深借助于遵义这座历史文化名城的知我度到海龙囤去品味古播州历史遗址的奇特中世纪古城堡的神秘感战争遗址的宏大气魄和丰富内涵会产生很强的感召力能够吸引周边国家和地区的海外游客如宣传促销有力提高产品的国际知名度欧美游客也将光临海龙囤开发初期欧美游客不多争取在2010外接待海外游客5万人次2020年达10万人次第四章景区建设一景区建设原则把保护风景名省事资源放在首位坚持严格保护统一管理合理开发永续利用对海龙囤中世纪军事古城堡建筑群要修新如旧恢复原有风貌对景区内的自然景观要绝对保护精心培育防止一切可能毁坏自然景观的行为所有建设开发都以服从已审批的娄山风景名胜区规划为前提并按主次轻重统一规划分期逐步开发建设和发19展二景区建设指导思想充分发挥海龙囤中世纪军事城堡景区距遵义市中心近交通方便区域位置优越的优势突出中世纪军事古城堡景观罕见的特点以观光游览科学考察休闲避暑为重点在保护的前提下逐步开发风景资源带动遵义市旅游业交通运输业土特产加工业以及第三产业等相关产业的综合发展力求环境社会经济效益的统一三景区建筑风格海龙囤景点建设主要是对原建筑的保护和修复使囤上再现中世纪城堡的神秘宏大囤外非保护区可建一些旅游服务设施但应采用黔北传统建筑风格使之与自然山川融为一体但室内装修特别是卫生设施要配套使游人感到宾至如归身心愉悦第五章环境卫生绿化及安全一环境卫生1在景区管理机构下设环卫管理监察队定员定人定片区包干并将环境卫生的好坏和环卫管理人员的经济效益挂钩加强环境卫生的监督力度2搞好环卫设施建设在各景点及游览道路边相应地设置果皮箱各景点相应设置垃圾集中处理场地以确保环境卫生203在景区内设公共厕所6个厕所外观与景区的建筑风格协调采用黔北传统建筑风格但内部应干净均采用水冲式不得使用旱厕并有专门的环卫人员管理二绿化保护好景区内现有植被对荒山坡地广植当地速生树种景区道路沿途种植当地特有观赏树种如杜鹃红豆杉等使绿化率达到80以上三安全管理安全是旅游的生命线景区管理机构要加强安全知识宣传并采取有力的安全防护措施定点定人定区域巡逻以确保游人的安全第六章组织机构一项目法人根据遵义市政府决定设置海龙囤中世纪军事城堡景区管理所为海龙囤景区开发管理的项目发人由遵义市旅游局黄天舜同志任法人代表对项目的策划资金筹措建设实施经营和债务偿还实行全过程负责管理所编制10人隶属于遵义市旅游局二组织机构1管理所下设专门的管理科室分别管理景区内森林土地建设环境卫生治安等工作212管理所应在景区内充分行使政府予以的管理职能对景区实行严格统一规划和统一管理第七章项目建设实施计划一项目建设分期规划根据地方财力物力及旅游业的发展情况整个海龙囤中世纪军事城堡景区项目开发建设分期如下近期19992003年中期20042008年远期20091013年二进入景区道路为了集中有限的财力解决景区可进入性对进入景区的道路可分为近期和中远期两步来建设近期建设进到海龙囤山脚下的车行道和攀登上囝顶的步行道中远期建设址达囤顶的车行道1近期进入景区线路16km4km67km遵义市中心民庄伍家垭口养马城车行210国道车行道车行道1000m820m上坝停车场铜柱关海龙囤顶飞龙关步行攀登上山步行下山1020m小桥过河22铁柱关炮台坡山脚炮台坡停车场步行下山步行下山步行7km10km19km三叉坝大桥遵义市中心车行沙湾公路车行210国道2中远期进入景区线路19km10km4km遵义市中心大桥三叉坝炮台坡210国道沙湾公路车行3km50km油沙坪白沙水桥海龙囤后关车行车行三近期建设项目及规模近期建设的指导思想是要集中有限的财力建设进入海龙囤解决景区可进入性连修复海龙囤的重要古建筑修建相应服务设季使游客进得去留得住使到此游览观光过的游客都成为海龙囤景区的宣传人20002003建设项目1拓宽改造民庄到伍定垭口车行道4km改造后道路路幅宽9m水泥砼路面2新建伍家垭口到上坝停车场车行道67km路幅宽9m水泥砼路面233改造上坝经铜柱关到海龙囤顶步行道1820m步行道宽15m石块路面4改造海龙囤顶经飞龙关铁柱关到炮台坡山脚白沙水河边的步行道1020m步行道宽15m石块路面5新建白沙水人行桥桥长20m宽3m水泥砼路面6拓宽改造炮台坡停车场到三叉坝车行道7km路幅宽9m水泥砼路面7拓宽改造沙湾公路三叉坝到大桥段10km改造后道路路幅宽9m水泥砼路面8停车场在上坝和炮台坡山脚下各修建一停车场单位停车场面积35m车上坝停车数30辆炮台坡停车数30辆停车场部面积30302100m9海龙囤中世纪军事古城堡建筑群清理维修为了用有限的资金启动海龙囤景区旅游业的发展对海龙囤遗址古建筑的修复近期主要考虑车道步道入口处几座关口和明代新王宫建筑群海龙囤土司文化陈列馆具体项目如下241铜柱关8朝天关2铁柱关9栈道3歇马台10后关4到飞虎关天梯11西关5飞虎关12环囤马道6飞龙关13新王富部分建筑修复7飞凤关10海龙囤土司文化陈列馆介绍杨应龙世家725年播州土司的统治平播战役及军事古城堡建筑建筑面积为300m11在海龙囤景区设置一变配电所配200KVA变压器12海龙囤景区供水设施建设采用水泵和高位水池结合的供水方式水源采用山上的井水13服务点3个设于上坝海龙囤顶炮台坡山肢处每个30m14厕所6个上坝炮台坡山脚各一个海龙囤顶上四个每年40m15卫生所1个设于海龙囤顶上面积为50m16入口标志大门及收费站2个分别设于上坝和炮台坡山脚17荒坡绿化2518果皮箱指示牌景观说明牌等中远期建设项目主要是继续清理维修海龙囤遗址古建筑提高已修建进景区道路的等级修建直达囤顶的车行道逐步完善景区服务设施并在囤外修建一些较好的旅游娱乐服务设施四近期建设实施计划1999年1完成项目建议书可行性研究报告及规划设计编制工作2完成征地拆迁工作2000年1修建民庄到伍家垭口道路2修建部分伍家垭口到上坝公路3修建上坝到海龙囤顶步行道4修复铜柱关铁柱关歇马台天桥栈道5完成供电供水厕所大门服务点卫生所果皮箱指示牌等建设工作6完成荒山绿化工作2001年1完成伍家垭口到上坝公路2修复飞虎关飞龙关飞凤关朝天关后关西关环囤马道3修复部分新王宫264修建停车场2002年1修建海龙囤顶到白沙水河力步道2修建白沙水人行桥3修建炮台坡停车场到山叉坝公路2003年1修建山叉坝到大桥公路2修建海龙囤土司文化陈列馆第八章近期建设项目投资估算及资金筹措一近期建设项目投资估算19992003年建设项目总投资为520291万元见下表一二资金来源及筹划措1遵义市政府自筹400291万元2争行贷款1200万元三资金使用计划第一年工程建设投资为47369万元第二年工程建设投资为139023万元第三年工程建设投资为105252万元第四年工程建设投资为94263万元第五年工程建设投资为134384万元四建设期贷款利息27建设期利息表单位万元项目第二年第三年第四年第五年合计1年初借款累计41188848231104552本年借款支用40040020020012003本年支付利息1188363556327155176104年末借款累计4118884823110455137610注银行借款利率按当年贷款利率594计第九章经济效益分析一测算说明1项目计算期为15年其中建设期5年经营期10年2项目基准收益率取10二经营收入预测景区目前游人达11万人年随着景区基础设施的不断建成在建设期内预计游人数量每年增5当建设项目完成后预计第6第10年游人数将达到平均每年11万人第11年第15年游人将达到平均每年18万人按人均消费145元计算第一年可实现营业收入15950万元第二年可实现营业收入23925万元第三年可实现营业收入35888万元第四年可实现营业收入53831万元28第五年可实现营业收入80741万元第610年可实现平均年收入1595万元第1115年可实现平均年收入2610万元三经营成本预测1折旧项目总投资为520291万凶折旧年限为20年残值率10年折旧分摊23413万元2营业成本营业成本包括营业费用管理费用职工福利费用等按营业收入的30计3税金营业税按55计所得税按33计经营前三年根所顾全大局3政策免征所得税四财务分析1基准收益率lc10财务净现值FNPV175918万地2财务内部收益率FTRR17273投资回收期累计净现金流量出现正值的上一年份第十章结论及存在问题和建议一结论29汇川区海龙囤中世纪军事城堡景区经以上可行性研究分析表明该项目符合娄山风景名胜区总体规划项目区域位置优越景观类型丰富独特资源品位高是目前国内规模最大保存最好的中世纪军事城堡是不可多得的高品位旅游产品对国内外游客都具有潜在的巨大吸引力市场前景乐观项目财务内部收益率为727投资回收期899年借款偿还期552年投资年利税率1612投资年利润率1238财务效益较好因此汇川区海龙囤中世纪军事城堡景区旅游开发项目可行二存在问题及建议按照资金使用计划海龙囤中世纪军事城堡景区的开发政府将在5年内投入资金400291万元由于市政府在今后几年内主要财力要投入到市政道路等基础设施建设中投入到其它行业中的资金将十分有限因此为了海龙囤中世纪军事城堡景区近期建设项目能如期完成早日形成汇川区旅游拳头产品带动遵义市旅游业及相关产业的发展建议市政府申请国家投资或贴息贷款1600万元30近期建设项目投资估算表表一序号工程项目单位数量单价金额万元备注一工程费帮m540001454246001民庄到伍家垭口公路m6030016078300改造2伍定垭口到上坝公路m27305096480新建3上巩到海龙囤顶步道m1530501365改造4海龙囤顶到白沙河步道m60500765改造5白沙河人行桥m63000145300新建6炮台坡停车场到山叉公路m9000010091350改造7山叉坝到大桥公路m210030090000改造8停车场m6300新建319铜柱关修复150010铁柱关修复150011歇马台修复60012天梯修复60013飞虎关修复130014飞龙关修复130015飞凤关修复130016朝天关修复130017栈道修复100018后关修复90019西关修复90020环囤马道修复2000续表一序号工程项目单位数量单价金额万元备注21新王宫部分建筑修复3000022海龙囤土司文化陈列馆m300900270023变配电所KVA200250024供水设施m天200500300025服务点m9060045026厕所所m240500144027卫生所m50625028入口标志大门及收费站个212003229荒山绿化300030果皮箱指示牌2万元亩1000二其它费用5万元户32征地费亩20024000033拆迁费户22100034建设单位管理费849235勘察设计费636936小计555861三建设期利息17610四基本预备费21230五铺底流动资金990六总计520291成本与费用表表二单位万元年份项目123456789101112131415经营成本4785717810766161492422447850478504785047850478507830078300783007830078300折旧费23413234132341323413234132341323413234132341323413总成本费用47857178107661614924224712637126371263712637126310171310171310141310171310171333利润表表三单位万元年份项目建设期经营期1234567891011121314151营业收入159502392535888538318074715951595159515951595261026102610261026102营业税87713161974296044418773877387738773877314355143551435514355143553总成本费用4785717810766161492422471263712637126371263712631017131017131017131017131017134利润总额102881543123148347225208279464794647946479464794641449321449321449321449321449325所得税262232622347828478284782847828478286税后利润102881543123148347225208279464794647946453241532419710497104971049710497104现金流量表表四单位万元34年份项目123456789101112131415一现金流入1营业收入159502392535888538318074715951595159515951595261026102610261026102回收固资余值2861613合计15950239253588853831807471595159515951595159526102610261026102610二现金流出1因定资产投资4736913902310525294263134384478502经营成本478571781076616149242248773478504785047850478507837837837837833营业税8771316197429604441877387738773877314355143551435514355143554所得税56623262232622347828478284782847828478285小计5303114751711799211337216304910287756623566238284682846140483140483140483140483140483三净现金流量370811235928210459441823022816431028771028777665476654120517120517120517120517406678四累计净现金流量370811606732427773022183845201787667588976577419197936318453438970559487966165净现值计算表表五单位万元年份年份123456789101112131415lc10aj090908260752068306210564051304670424038603503190290263024GMPB344341020876166040598511105802352776480443250129588421813844534950316969760317591835l16Aj0862074304605520476041035403050263022701950168014501250108GMPB31964918295254632811391764218036418313772016014700235012024717475150654392119418l18Aj08470718060905160437037031402660225019101620137011600990084GMPB31408887395000130672359663806432303273651724714641195241651113980119313416111059建设投资借款偿还表表六单位万元年份项目12345678一借款支用及还本付息1年初借款累计4118884823110455137610480342本年借款4004002002003本年应计利息1188363556327155535514274本年还本付息94931494611利息1761067822本金77321426795年末借款累计4118884823110455137610480340二还款资金来源1利润7946479464362可用于还款的折旧23413234133留利10794679464合计9493194931