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峡谷生态旅游区开发省苗族自治县风景名胜区商业计划书目录第一章摘要第二章公司简介一公司宗旨二公司简介第三章市场分析一市场划分二游客量预测第四章财务计划一资金需求二资金来源三经营预测四损益测算五还贷计划第五章附录一管理层人员简历二图表第一章摘要苗族自治县风景名胜区峡谷生态旅游开发区是指从与交汇点到的铺路水约公里的地段峡谷处于县城到的通道上入口距县城约公里峡谷以优美的自然风光与各村寨民俗风情衬托自然景观与人文景观整合构成亮丽的风景游客可观赏可体验参与性很强旅游资源属于一级开发价值大前景好本项目概念规划和详细性修建规划已由大学规划设计研究院和规划设计院的强强合作经过一年半的时间精心设计完毕该规划以最新的设计手法和高起点高标准高规格要求出台设计新颖科学配置质量精湛目前谌称国内一流水平项目总投资万元开发峡谷内猴子岭边溪风情边溪漂流三大景区段以民族文化生态自然生态旅游资源为特色以当今生态旅游与民俗旅游两大旅游趋势为背景与周边景区儒林镇景区联动开发适合观光考察休闲接待的多功能自然苗族民俗村寨景区是县城至旅游区的苗族风情旅游黄金带以中国古人天人合一与现代社会的回归自然回归传统为基本理念将峡谷建成一个生态优美民风淳朴洁净幽雅宽松惬意的传统文化与自然生态有机融合在一起的生态旅游景区第二章公司简介一公司宗旨开发旅游资源振兴经济开拓创新努力拼搏力争十五期间把旅游业建成全县三大支柱产业之一二公司简介苗族自治县旅游开发总公司系县旅游局直属全民所有制企业成立于年元月现有员工人拥有固定资产万元经营范围旅游资源保护与开发景点建设宾馆旅游服务商品贸易等目前已成功开发了南桥公园白云洞白云湖娱乐溜索旅行社等四个旅游项目公司现拥有旅游管理旅游规划工程建筑酒店管理导游经济财会等中高级专业人才人第三章市场分析一市场划分桂林市邵阳市和长株潭城市群是峡谷的主要客源市场区根据市场分析确定峡谷生态旅游区的客源市场为三级一级客源市场包括桂林市邵阳市长株潭城市群二级客源市场包括怀化市娄底市三级客源市场包括珠江三角洲长江三角洲拓展市场包括京津唐地区贵州东部地区港澳台地区二游客量预测根据风景名胜区年至年统计的游客人次建立直线回归数字模型对游客进行预测图示一万人次万人次含年游客数年份项目计算公式其中由此得出旅游市场预测的直线回归方程式学依次上述议程工计算出年游客数为万人次年游客数为万人次年游客数为万人次年游客数为万人次第四章财务计划一资金需求项目建成资金需求总额为万元其中固定资产投资占万元流动资金及银行利息投入占万元二资金来源自筹资金解决即万元申请借贷旅游国债资金外占即万元吸纳外商投资占即万元三经营预测依据建好峡谷生态旅游区规划构想本项目年投入万元建设期为年由于峡谷独特的地理环境及原始次森林旅游资源随着与景区的捆绑配套发展经反复的科学测算年旅游服务业收入可达万元详见下表旅游服务业收入测算年单位万元项目金额百分比备注门票收入苗族风情村门票进生态旅游观赏区门票饮食收入特色绿色餐饮等住宿收入家庭旅馆避暑山庄漂流收入边溪漂流段景区歌舞收入苗族歌舞表演商品销售收入旅游纪念品车辆营运收入导游收入钓鱼收入其它合计四损益测算根据行业标准游客人数消费水平及历史成本费用资料预测年期间多年营业收入成本费用税金及利润从年起每年将有万元以上的利润详见下表序号项目年年年年年年营业收入营业成本营业税金及附加营业管理费用财务费用营业利润所得税税后净利五还贷计划本项目建设所需资金集中年内投资建成竣工后受益期长根据受益年限的盈利指标及可能的现金支付能力从年开始还贷年内可偿还全部银行贷款第五章附录一管理层人员简历二图表