金融实务

一单选及多选考点1外汇交易的参加者包括报价者价格接受者外汇经纪人中央银行商业银行投机商2即期外汇交易的交割日类型标准交割日T2指在成交后第二个营业日交割隔日交割T1指在成交后第一个营业日交割当日交割T0指在成交当日交割3掉期交易指将同种货币金额相同而方向相反交割期限不同的两笔或两笔以上的外汇交易结合起来进行也就是在买进某种外汇的同时卖出金额相同的同种货币买进和卖出的交割日期不同特点掉期交易改变的不是交易者手中持有的外汇数额只是交易者所持货币的期限掉期交易中强调买入和卖出的同时性掉期交易绝大部分是针对同一对手进行的4抛补套利指套利者把资金从低利率国家或地区调往高利率的国家或地区的同时在外汇市场上卖出高利率货币的远期以避免汇率风险的外汇交易非抛补套利指单纯把资金从利率低的国家或地区转向利率高的国家或地区从中谋取利率差额收入的外汇交易5外汇头寸指一外汇银行在一定时间持有的外汇金额的情况产生原因外汇银行应客户的要求进行外汇买卖从而外汇头寸必然有或多或少的超买或超卖出现外汇银行自营外汇买卖业务外汇银行的外汇信贷业务及代理进出口商的外汇贷款收付业务6利率互换与货币互换的联系与区别两者都是金融资产交