公司财务管理制度.docx

xxx公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司财务工作管理，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，根据中华人民共和国《企业财务通则》和《工业企业财务制度》,制定本制度。 第二条 本制度用于本公司各部门和员工在办理财会事务时，必须遵守的制度。 第二章 财会机构设置及财会人员岗位职责 第三条 公司财务部门的职能 (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执行情况。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 第四条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责可由会计兼任。在没有专职审计人员之前，审计员可由总经理兼任。 第五条 总会计师负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算