XX置业公司联合党支部财务部岗位工作职责及流程.docx

XX置业公司联合党支部财务部岗位工作 职责及流程 部门：财务部 序号 工 作 职 责 及 流 程 1 遵纪守法→遵守会计制度 财务管理制度 财务纪律 劳动纪律 公司管理及保密规定 函件处理→根据领导签批办理→上报材料或往来函件拟定后报领导审阅→审后办理用印手续用印→复印交综合部存档→上报或回复来函单位 预算规划→制定公司财务规划 开支预算 成本费用预算 利润和投资计划 资本运营及预算 资本异动 现金流及融资管理 编制分析→编制分析年度财务预决算→数据真实准确→内容清晰→客观科学的分析预测财务成本利润执行情况→找漏补缺→堵漏节支增收 部门管理→会计核算→严格执行会计和财务制度→支付审核合同和票据合法合理正确性→填制明细汇总及总账→钱款票据帐相符→装订成册入柜 会计报表→拟定每季财务报表→按时编制会计报表→帐表相符→编写收支计划执行情况→装订成册入柜 税费核算→按时准确核算税费及核对领用核销税票→签批→申报→缴纳→装订成册入柜 协调办理→负责协调与集团财务 工商 税务 银行（水电 电话 税款 汇票 贷款等业务） 房产 会计事务所 评估公司的关系 2 资金管理→严格遵守现金管理条例→妥善保管库存现金有价证劵空白支票→做好银行存款和现金日记账→编制余额调节表→按银行规定结算 3 收支管理→做好资金收付和结算→日清月结无白条→账款相符分毫不差→收支凭证必须有领导签批方能入账→审核收付原始凭证办理收款业务 4 印章管理→根据领导签批→用印一次→原件交承办人（复印件归口存档） 5 一般办公用品→申请单→签批→清单发票一致符合要求 报销管理→办公类大宗贵重物品→有纪要或签批报告→固定资产登记→清单发票一致符合要求 工程维修达到1万元→纪要或签批报告→比价→合同或协议→安全协议→变更或验收（审计）报告→清单发票 其他类