年中总结及下半年计划.doc

2019年年中总结及下半年工作计划 一、上半年工作总结 （一）财务工作 1、兑奖工作。严格按照兑奖流程，认真做好兑奖工作，按要求在每月底按时上报兑奖日报表和月报表，到下月初再和中心会计进行财务开支的核对。对每月的兑奖登记表按顺序进行装订成册。在中心对财务工作定期不定期的例行大检查中无出现任何差错。 2、流程工作。报销流程审核，在lboss系统核对出发时间、预计回程时间、事由、交通费、住宿费、补助等，严格按照中心要求审核发票；上报宣传流程，根据中心审核通过后方案在OA里面填报分站宣传方案审批流程，投放媒体、投放时间、价格、每日投放时间等；物料申请流程，根据分站实际物料需求，向中心申请物资填报流程，填写物料名称、用途、物料数量、审批部门、申请时间、上传照片、上传excel,做好登记；OA系统填报经费支出申请流程。 3、报销工作。根据中心报账制度，每月在20日前收集各县区报销发票，打印出差流程、报销流程、粘贴发票，折叠报销凭证，填写差旅费报销单、支出报销单，汇总分站报销明细表，邮寄中心财务部。待费用报销后，到银行统一取出，制作发放明细表待站长审核签字后发放给每个人，发放结束后公示在分站交流