公司管理章程模板.docx

公司管理章程模板 某公司是一家股份制贸易公司，所有股东为一个共同的理想而在一起共事。按比例额自负盈亏。 21世纪什么最贵，人才，有了人才就有了一切。因此，为了公司的迅速壮大才有了这些明文规定的条款。书面上的东西不为约束谁而设立，只为有一个共同的准则好让所有的员工按划出的路线行驶，而这些条款它的出发点却是为培养人才发掘人才而创立的。一个制度一个章程都必须有自己的灵魂，没有灵魂的制度就是一张废纸就没有它的落脚点，在人们看来它就是一把束缚心灵和身体的枷锁，也就不会让人们为它的存在而有丝毫兴奋，也不会让人看到自己的希望。 而我们是以人为本，以提高员工素质、挖掘员工潜能为目的而建立起来的一种新思维。对积极向上、刻苦奋斗、的认同，对勇于创新、精于业务的发扬，对不思上进、丑陋恶习的杜绝。从而引人向善，避开歧路。 制度是死的，而执行的人却是活的，因此很多时候无论是领导还是员工都把事情做的很圆滑，间于犯规与不犯规之间。实际上这是在专制度的空子，也是对制度的不负责任，对上级的不负责任，也是对自己的不负责任。长期以往，人没有了原则而制度就成了一张白纸。公司没有准则，等在前面的就是混乱，甚至毁灭。对于这样的领导和员工是要坚决清除出公司。坚决不让这样的蛀虫在公司祸害万年。 其实，这些都是员工的素质能力问题。因为这是缺乏一种长期持之以恒的决心，稍遇困难便退缩。因此，公司所有员工必须坚守公司的每一个制度，以符合它的精神来遵循它，不做有悖于制度的任何事情。 希望各位公司的员工，能够与公司一起成长，把公司当做是自己的亲人，只有将公司当做亲人，公司才会把员工也当成亲人。 第一部分：综合管理制度 第一节、组织结构 公司为股份制公司，成立公司董事会。 由各股东选举产生董事长。 董事会在董事长主持下经集体讨论并任命总经理。 公司总经理只直接向董事会负责，董事会具有罢免总经理的权利，股东可以在总经理任期内向董事会提出对总经理的弹劾，并由董事长出具罢免书。 总经负责整个公司的日常运转，管理公司日常事务，并每季度开始第一个周末向董事会汇报上一季度的财务、业绩报告并交财务报表。 总经理下属经理一名，协助总经理对公司的管理运转，经理主要职责是公司员工的考勤、人员的行政管理和业务主管，经理在日常事务上直接对总经理负责，每月初向上级汇报公司上一月的日常情况以及产生的问题。 再下设两名主管分别为财务、货场主管，财务主管直接对总经理负责，每月10日前提供公司上一月相应的财务报表，以及相应产生的财务问题状态。 公司成立高层管理会议简称高管会组成成员为董事长、股东一名、总经理、经理、部门主管。 高管会是公司大政方针的制定决策机构，对公司的大小事务具有知情和处理权，决策时最低五人为合法人数。 第二节、职务任免 一、职务的任免：各管理层的任免由总经理依照应聘上岗制度任命并签发相关文件备案。 二、职务委派经核定后，自任职之日评定工资后加发职务工资，数额依照《公司薪金规定》执行。 第三节、辞退和辞职 一、为加强本公司劳动纪律，提高员工队伍素质，增强公司的活力，促进公司的发展，特制定本条例。 二、公司对有下列行为之一者，给予辞退： 1、连续三个月考核为的D等。 2、连续旷工2日或月累计旷工3日及以上者，全年累计旷工7日者。 3、营私舞弊，挪用公款，收受贿赂、酬金者。 4、工作疏忽，贻误要务，致使公司蒙受重大损失者。 5、违抗命令，擅离职守，情节严重者。 6、聚众罢工、怠工，造谣生事，破坏生产秩序者。 7、仿效上级主管人员签字，盗用印鉴或涂改公司文件者。 8、有破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、财物及文件资料等行为，使公司业务遭受损失者。 9、品行不端、行为不检，屡教不改者。 10、擅自离职为其它公司工作者。 11、违背国家法令或公司规章，情节严重者。 12、泄露业务秘密，情节严重者。 13、为个人利益虚报、冒领各项费用者。 14、年终考绩不合格者。 15、工作期间因受刑事处分者。 16、员工在试用期内被发现不符合录用条件者。 17、严重损毁公司形象，影响恶劣者。 三、本公司辞退员工时，应于事前七日内告之，并由其所在主管向员工出具《员工辞退通知书》。 四、被辞退员工无理取闹、纠缠领导，影响本公司正常生产和工作秩序的，本公司将报公安部门，按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。 五、本公司员工因故辞职时，应首先向公司索要《辞职申请书》，填写后交上级主管签发意见，再送总经理审核。 六、公司员工无论以任何理由提出辞职申请，自提出之日起，仍需在原岗位继续工作一个月。 七、员工辞退、辞职手续未按规定程序办理，公司有关部门应视其情况，按有关规定妥善处理，否则由部门负责人承担责任。 第四节、考勤管理办法 为了使本公司员工养成守时出勤的习惯，遵守劳动纪律，提高工作效率，创造一个良好的工作环境，特制定公司员工出勤管理办法。凡本公司员工的出勤管理，均依照本办法之规定执行。 一、公司员工工作日上下班时间规定： 1、公司本部员工： 夏季：上午：8：00——12：00 下午：12：30——6: 30 冬季：上午：8：30——12：00 下午：12：30——6：00 2、货场员工： 夏季：上午：7：30——工作结束 冬季：上午：8：30——工作结束 二、公司员工周工作天数规定： 1、公司员工每周工作时间原则上不少与40小时。 2、公司本部员工周工作天数需根据公司的工作情况而定，通常为六天制，周日轮换。 三、一般出勤规定： 1、迟到：上班后十五分钟内未进行指纹签到，视为迟到。上班后半小时未到视为旷工半天。有偶发事件迟到需报主管部门核准，办理请假手续。迟到次数的计算以月为限。累计迟到三次（不含三次）不满六次按旷工半天计，累计迟到超过六次按旷工一天计，以后每迟到三次按旷工半天计。 2、早退：下班前十五分钟内进行指纹签退。提前二十分钟指纹签退，视为早退。月早退累计超过三次，未满六次按旷工半天计，累计超过六次按旷工一天计，以后每迟到三次按旷工半天计。 3、旷工：请假未批准或假期已满未续（续假需请部门主管呈报总经理批准）而擅自不到者，视为旷工。员工旷工一天扣发当日工资，旷工两天或两天以上加倍扣发。连续旷工四天或全月累计旷工四天以上者解聘。员工旷工不满半天按半天计。 五、哺乳期间女员工上下班规定： 哺乳期间女员工上下班时间：上班前可晚半小时签到，下班前可提前十五分钟签退。 六、公司所属员工的考勤，从已聘用并通知上班之日起开始，月底由考勤负责人将考勤表呈报总经理，总经理核准签字后交财务主管，依公司相关规定办理。 第五节、员工请假管理办法 为了使公司内部管理规范化、制度化，使公司员工请假时有章可循，特制定本办法。凡本公司员工请假，均依照本办法之规定执行。 一、请假手续 公司本部员工请假，先领取《员工请假单》，填妥请假日期、请假事由及相关项目，报请部门主管核准，记载、汇总、存档。 二、请假权限 公司本部员工请假三天〔含三天〕之内 部门主管批准，四天及四天以上向总经理请假，总经理批准后办理请假手续。 三、请假须知： 公司本部员工请假单交由办公室存档管理。 公司员工如遇急重病或突发事故不能亲自办理请假手续，必须在当日委托同事或以电话口头请假，假满返回后补办请假手续，不得超过两天。 员工请病假五天以上，必须附有医院证明于当日或次日交部门主管并呈报总经理处，办理病假手续。 员工请假若理由不充分或妨碍工作开展，部门主管可酌情不予准假、延期给假或缩短假期。 请假未核准而先行离开或假期已满且不到勤者，以旷工论处。 员工若发现请假记载有误（只限当月），应即时向部门主管查询更正。 四、请假管理： 公休假依法律、法规之规定，并结合公司的实际情况如期休假或推迟休假。 事假需本人亲自办理，提前申请，一般一次不超过三天，全年一般不超过二十天。超过规定期限按旷工论处，且假期内不发工资。 工伤假：因公受伤，经医院证明确实无法工作者，准请工伤假。 婚假：公司员工结婚，给假十五天，假期内工资照发。 女员工分娩，给假3个月，特殊情况适当延长假期，假期内工资照发。 员工本人或配偶的直系亲属去世，一般给假五天，假期内工资照发。超过五天后的时间段，工资停发。 第六节、奖罚制度 一、奖励机制 公司每月对员工进行考核年底将成立评选小组，评选本年度先进个人，在全体职工大会上进行表彰并作出经济上的奖励。 先进个人 1）评选范围：公司内部全体员工。 2）评定原则： （1）在完成生产任务或工作任务、提高工作质量、节约财资和能源等方面，做出成绩的。 （2）在工作、过程中有提出合理化建议，取得显着成绩的。 （3）在改进公司经营管理，提高经济效益方面做出显着成绩，对公司贡献较大的。 （4）保护公共财产，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受损失的。 （5）长期遵守纪律，有带动作用的。 （6）一贯忠于职守，积极负责、廉洁奉公，舍己救人，事迹突出的。 （7）以公司考核制度为重要衡量标准。 二、惩罚机制 违纪过失 1）评定原则：违反国家有关法律、法规，违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成名誉或经济上损失的。 处理办法： （1）凡违反国家有关法律、法规，情节严重，送交当地司法部门处理。 （2）违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成名誉上损失的，罚当事人200元。 （3）违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成经济上损失的，罚当事人造成经济损失的10%。 （4）凡在公司证实有偷盗行为的，视其情节轻重予以罚款。 （5）凡在公司酗酒失态者，罚款50元并按旷工一天处理。 （6）凡在公司吵架，多次调解后不改，双方罚款50—100元。 （7）凡在公司打架者，双方罚款100—200元。 （8）凡单方打人、骂人，对方不还者，对其罚款200—300元。 （9）凡在社会上打架者，罚款200元。 （10）凡在公司没有请假者而不上班者，每有1日扣2天考勤。 （11）凡在公司请假，未获批准而不上班者，每1日扣2天考勤。超假无特殊原因而不回者，每1日扣其2天考勤。 （13）严禁做私活，发现将按市场价双倍对当事人处罚。 （14）严禁将公司财产据为私有，发现后将追回并对当事人罚款100-500元。 （15）对于贪污受贿，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工资，将钱财据为己有者，发现后，除了将其所得追回，还要视情节轻重，由总经理办公室会议决定给予其经济处罚和行政处分。 （16）对于招待、差旅、采购中所发生的同类事情也适用于以上条款。 第七节、工资制度 一、总经理工资待遇由董事会商讨决定，采用月薪死薪制度，因总经理需避嫌不参与员工之间的评比、以及一切涉及工资待遇的制度办法。 二、公司员工实行月薪一薪制，公司全体员工基本工资完全统一（除总经理）。 三、工资为基本工资+职称+工龄+员工称号+奖金（提成）五部份组成，总经理需按照员工的各项素质以及业绩一一考核认真发放。 四、具体工资的发放情况参阅《公司薪金规定》。 第八节、档案管理 档案管理要由专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。 任何组织或个人未经许可无权随意销毁公司档案材料，若按照规定销毁，必须由综合办主任请示总经理批准后，填写销毁清单，由专人监督销毁。 第二部分 财务部管理制度 第一节、财务部的职能及财务人员的岗位职责 （一）财务部的职能： 认真贯彻执行国家有关财务方面的法律法规和规章制度。 建立、健全公司财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营管理，反映财务计划的执行情况，认真执行财务纪律。 积极为公司经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 合理使用资金，厉行节约，合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 对政府财务、税务、审计、银行等部门及有关部门，如实反映情况。 严格执行财务制度，坚决抵制不合理、不合法支出。 完成公司交予的其他工作。 （二）会计的岗位职责： 1、按照国家会计制度，依法进行会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清楚。定期报帐，登记会计帐簿，编制会计报表，及时交主管审核，主管审核完交总经理。 2、科学地设置会计核算程序，正确使用会计帐簿，合理运用会计科目，按时完成记帐，结帐，报帐工作。做到手续完备，数字准确，内容真实，帐面整洁，帐帐相符，帐证相符，帐款相符，帐物相符，日记月结。 严格执行《会计法》和国家财务制度，加强财务监督，对不合理的未经批准的单据，弄虚作假的单据不予开支与报销。 按照国家会计制度的规定，妥善保管凭证，帐簿，报表等档案资料，并及时整理入档，不得随意乱扔或丢失。 把好报支关，报支手续不健全一律不予支付和进帐。 帮助各工地保管建立健全实物台帐，定期进行盘查。 遵守职业道德规范，不得泄露财务室的机密。 加强支金的管理，负责对出纳的监督，定期对库存现金，银行帐户金额进行盘查，写出盘查表报总经理审核。 每月、每年度终结时，及时、准确、完整的编制会计报表，并且对费用，成本进行分析，写成书面报告，报总经理审阅。 8、每月按期申报税金，负责处理好有关税务方面的关系。 9、对不符合国家《会计法》和公司规定的有权拒绝执行。 10、完成总经理交办的其他任务。 （三）出纳的岗位职责： 认真执行现金管理制度，根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付手续，在收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”“付讫”章，并登记后将收付款凭证返回会计处。 建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 严格执行财务制度，在负责日常款项的的支付时，把好报支关，对不合法、不合规章制度的票据，一律不予支付。 每日终了时，对所发生的业务进行登帐，对结出余额与库存现金进行核对，以保证帐款相符，月终与会计的总帐进行核对，以保证帐帐相符。 每月末向银行索取银行对帐单与银行日记帐核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表，并写出对帐单交会计处，同时附银行对帐单。 定期编制简易现金流量表报公司总经理。 对已付的款项，需要报帐的必须及时督促有关人员报帐，需要入帐的必须及时交会计办理入帐手续，不得积压票据。 加强资金管理，对企业的资金要做到心中有数，定期报告总经理企业的资金情况。 为了企业的正常运行，当企业资金不足时，要及时上报总经理。 10、每次支付款项时，必须做好财务报销登记，必须有总经理、经办人签字。 11、按照国家会计制度的规定，应妥善保管原始票据，日记帐，票据报销记录等不得随意乱扔或丢失。 12、未经总经理同意本企业银行帐户不得转借他人使用。 13、保守公司财务秘密。 14、对不符合国家《会计法》的规定有权拒绝执行。 15、完成总经理交办的其他任务。 第二节、财务工作管理 一、财务管理制度。 会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。 会计凭证、会计账薄、会计报表及其它会计资料必须真实、准确，并符合会计制度的规定。 财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据原始凭证编制记账凭证，会计、出纳都必须在记账凭证上签字。 财务人员要按规范化进行建账、记账、结算等业务，会计应按月编制会计报表，上报总经理和有关部门。 财务人员对公司实行会计监督，财务人员对不真实、不合法的原始票证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。 财务人员应及时核兑账目，做到日清月结，账账相符。 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼任会计、档案保管、债权债务处理等工作。 财务人员调动工作或者离职必须与接管人员办理接交手续，办理接交手续由部门主管监交。 第三节、资金管理 一、银行存款管理： 1、公司及各项目部必须在国家合法银行中开设账户，不得以个人名义公款私存，开户及销户按银行规定执行。 2、任何人不得擅自借用公司账户，不得利用公司账户替其他单位或个人进行经济担保，否则一切后果自负。 3、由银行支出的资金应有经理和财务负责人审批的原始凭证或书面通知。 4、支票由出纳员管理，财务印鉴应由出纳和会计分别保管（会计保管私人印鉴，出纳保管财务专用章）。支票使用时必须有“支票领用单”，由领导签字，然后将支票按批准金额封头、加盖印章，填写日期、用途，登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查，不得签发空头、空白、远期支票。 5、支票付款后，凭支票存根、发票经手人办理有关审核签字手续后到出纳员处报账，并在登记薄上注销。 6、财务人员月底时凭“支票领用单”转记应收款。发工资时从领用人工资内扣还，当月工资不足者延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。 二、现金管理 1、严格执行“现金管理条例”，现金必须限额存放，如遇特殊情况，财务人员应请示部门主管，妥善保管。 2、严禁坐支现金和以白条抵库。 3、现金收支一般限于职工工资结算，出差人员必须携带的旅差费，个人劳务报酬，总经理批准的其他开支。能转帐或能以其他方式结算的，不准以现金支付。 4、支付现金：必须附有合法的、审批完备的原始凭证。由出纳人员核实金额、数量无误后，填制现金支出凭证，收款人签字方可支付。如代人办理取款业务，应由经办人在取款凭证上同时签字。 5、由银行提取较大数额现金时，应有2人以上同往，必要时请求领导提供专车，委派保卫人员。 6、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日清点库存现金，做到账款相符。 第四节、会计档案管理 一、凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件及其它有保存价值的资料，均应存盘。 二、会计凭证按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份年度、起止号数、单据张数，由会计及有关人员签字盖章，归档保存。 三、会计账簿和报表按年归档，专人保管。 四、会计档案不得携带外出，凡查阅复制，摘录会计档案，须经总经理批准。 第五节、结算与审批制度 一、管理费和财务费的报销 财务人员按要求将所报票据粘贴整齐，由部门分管领导签字。所有的报销凭证最后应有总经理的签字。 由会计审核下列内容： 重审票据的合法性、真实性。、 对数量、单价进行核对，并核对票物的相符性，负责人对会计意见有异议时，应同会计协商后再更改，如无异议，应签注“同意”并签名。 不符合规定，手续不全的，会计和负责人不予审批。 二、借款及其它 公司职员私人借款原则上不予，如发生父母疾病或去世、子女患病，本人婚事等情况由本人提出书面申请，经调查情况属实，可借给适当金额。由部门负责人审核后，总经理审批，但最高限额为5000元，不得突破