备用金核定表.xlsx

部门备用金核定审批表使用部门： 申请日期：20**年**月**日指 标 项 目指 标 数 据备 注原定项目原 核 定 日 期原 执 行 日 期原 定 周 期原最大现金用量原最低现金用量平均现金使用量原 核 定 金 额现定项目现 定 周 期现最大现金用量现最低现金用量平均现金使用量现申请核定金额现批准核定金额核 定 日 期执 行 日 期领导
意见申请人： 部门主管： 财务部： 总经办：备注：1、部门备用金以不超过一周的现金使用量为准，特殊部门不能超过二周的现金使用量。2、周期指三天一周二周等，核定金额介于周期最大现金使用量与最低现金使用量之间。3、备用金应视同现金进行管理，核定金额应随着企业实际情况之变化而适时重新制订。