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左耳离心右耳离人
上传于：2024-06-28
出纳工作交接清单
一、交接日期
年 月 日
二、具体业务交接
库存现金：现金日记帐 实存现金 年 月 日，余额 元，帐实相符;
现金日记帐余额与总帐余额相符。
2、银行存款日记帐余额 核对相符。
三、移交帐簿票据
1、本年度现金日记帐 本 。
2、本年度银行存款日记帐 本。
3、本年度总账 本 ，明细账 本。
4本年度及上年度原始票据 本。
5本年度及上年度会计报表 张。
6、空白转帐支票扬子银行 张，建行 张。
7、现金支票 张。
8、本年度银行对账单 份。
四、财务工具交接
1,、财务章一枚，发票专用章一枚。
柜子钥匙8把，办公桌抽屉钥匙3把，保险柜钥匙2把，保险柜万能钥匙2
把，办公室大门钥匙1把。
手机一部。
电费卡一张。
5、建行U盾一个。