财务人员出纳交接清单交接时间年月日类别项目单位余额核对备注资金类现金存折元借条元银行存款元帐册类项目单位数量余额核对备注现金流水帐本银行存款流水帐本银行对帐单张单据类项目单位数量金额起止编号备注已付款单据未付款单据收款收据已开收款收据未开合同类项目单位数量存放地点备注装修行业空白合同份已签定装修合同套资源整合协议份材料商合同份供应商合同份证章类法人章分部分部物品类文件钥匙计算器电脑主机注意事项现金与借条余额与现金流水帐余额应相符现金存折由会计财务经理监督进行过户保险柜密码由交接人与接交人口头交接交接人签字印鉴日期接交人签字印鉴日期监交人签字印鉴日期