财务经理交接清单.docx

财务经理交接清单 交接单位： 交出人： 交接日期： 交接前提 截止交接日,相关会计报表打印成册, 会计凭证处理完毕, 会计档案整理归档, 会计账簿登记完毕. 税务事项 发票管理 购进尚未使用的发票[发票号码,购进日期] 购进已用的发票 已核销的发票 可抵扣进项发票的复印件[装订成册] 开票税控机操作资料/用户名/手册 纳税申报资料 营业税申报表 所得税申报资料 涉税会计报表 涉税相关资料/证件/申请/税务批复 增值税相关管理的资料.文件,联系人等信息 会计报表[要求所有报表均需要打印成册，并经单位负责人签字] 对外报表： 报表明细: 对内报表： 报表明细 科目余额表[包括核算项目] 会计凭证 交接日以前月份的所有会计凭证[装订成册] 交接日当年度会计凭证及未装订凭证(几份) 截止交接日,凭证代替事项. 软件账号及密码: 金蝶系统操作用户及密码; 金蝶处理情况 重要文件未处理记录,公文转发情况. 会计帐薄 历年帐套的磁盘备份： 历年的会计帐薄明细账,总账打印件[要求列明科目、所属期间等] 往来帐 交接日上月往来帐明细表 交接日上月客户应收账款核对表，交接日上月与总部往来明细核对表 交接日上月客户对账函,截止上季度的客户询证函, 客户对账清单 固定资产和低值易耗品 固定资产盘点表 后附明细表 托管商品 商品盘点表[每月，电子文档和签字文档] 盘盈盘亏处理登记表 货币