财务总监(经理)交接书.xlsx

财务总监(经理)交接交接书公司名称： 所属地区： 移交人： 接交人：交接地点：交接日期： 20XX年XX月XX日一、集团文件、片区文件、兄弟公司往来文件项 目交 接 意 见1、公司设立之合同、章程及其修订案2、公司管理制度（含财会管理制度）3、股东及股权比例、董事会名册及会议纪要4、公司组织结构图及各部门主管名单5、公司上年度及本年度经营会议纪要6、总部重要指示及文件资料7、地区重要指示及文件资料（有关规定及会议文件等）8、兄弟公司重要往来资料接交人：移交人：监交人：鉴证人：二、财务总监本职工作交接事项项 目交 接 意 见1、财务总监工作职责2、述职报告（本年工作总结、今年&明年工作计划）3、财会部组织结构图及人员名册、人员基本情况资料（名册、年龄、学历、工作年限、岗位、工作职责）4、本年度目标设定及财务预算资料5、公司本年度贷款、保险、担保、抵押等文件及说明6、上年度及本年度公司财会部会议纪要7、公司上月末资产负债表、损益表、明细科目汇总余额表8、公司上月末应收帐款、其他应收款、应付帐款、其他应付款、预付货款及兄弟公司往来款明细表（按帐龄分析说明原因）