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情长苦短
上传于：2024-07-07
出纳工作交接的物品清单：
出纳凭证（原始凭证、记账凭证），空白凭证写明本数、张数。
出纳账簿（现金日记账、银行存款日记账，写明本数）。
出纳盘点表及出纳考核报告等。
库存现金、银行存款（类别：基本存款账户，一般存款账户，临时存款账户，专用存款账户，异地结算账户）及其他贵重有价证券（债券、股票、商业汇票、股权证书等），写明证券名称、数量、金额及号码。
库存现金盘点表
序号
单价（元）
数量（张）
金额（元）
库存现金账面金额：
1
100
2
50
3
20
4
5
5
1
6
0.5
7
0.2
8
0.1
合计金额
银行存款核对表
序号
账户账号
账户类别
开户银行
账面金额（元）
账户金额（元）
盘点差异数
差异原因
1
2
3
4
5
支票及支票簿（现金支票领用簿、转账支票领用簿）。
序号
支票类别
银行账户
空白支票张数
空白支票编号
1
至
2
至
3
至
4
至
发票（空白发票、已用或作废发票存根联及作废发票其他联等）。
收款收据（空白收据、已用或作废收据及作废收据其他联等）。
印章（财务专用章、银行预留印鉴-印章和印鉴卡、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”印章等）。
会计文件及其他