出纳移交工作明细表.docx

出纳移交工作明细表 原出纳人员 因个人原因，公司已决定将出纳工作移交给 接管。现办理如下交接： 交接日期 2019年 月 日 具体业务的移交 1.库存现金: 月 日账面余额 元，借支单 张 元（借支人员确认表附1），实存相符 。 2.银行存款余额明细如下: 项次 银行账户名称 银行账号 银行存款余额 备注 以上数据与2019年 月 日银行提供的银行对账单余额表核对相符。 三：移交的会计凭证、账簿、文件 1.本年度现金日记账 本。 分别有： 2.本年度银行存款日记账 本。分别有： 3.空白现金支票 张（ 号至 号），作废现金支票 张（号码分别为 ）； 4.空白转账支票 张（ 号至 号），作废转帐支票 张（号码分别为 ）； 5.空白收据 本（ 号至 号）；