出纳移交工作明细表.docx

出纳移交工作明细表 原出纳人员 因个人原因，公司已决定将出纳工作移交给 接管。现办理如下交接： 交接日期 2019年 月 日 具体业务的移交 1.库存现金: 月 日账面余额 元，借支单 张 元（借支人员确认表附1），实存相符 。 2.银行存款余额明细如下: 项次 银行账户名称 银行账号 银行存款余额 备注 以上数据与2019年 月 日银行提供的银行对账单余额表核对相符。 三：移交的会计凭证、账簿、文件 1.本年度现金日记账 本。 分别有： 2.本年度银行存款日记账 本。分别有： 3.空白现金支票 张（ 号至 号），作废现金支票 张（号码分别为 ）； 4.空白转账支票 张（ 号至 号），作废转帐支票 张（号码分别为 ）； 5.空白收据 本（ 号至 号）； 6.档案移交清单______张； 7.押金明细表(附:2,附3) 8．月现金收款登记表； 四、保险箱、银行物件交接 1.保险箱 个，锁匙 把；密码： 2.记账用U盘_____个，网上银行U盾 个 ，银行密码明细分别为： 3.银行预留印鉴卡 个； 4．支票购买证 本； 5．银行卡_____张，分别为： 印鉴 1._________________印章一枚； 2. 印章一枚； 3. 章一枚; 4. 章一枚; 5. 章一枚; 6. 个银行预留印鉴章。 六、交接前后工作责任的划分 2019年 月 日前的出纳责任事项由 负责；2019年 月 日起的出纳工作由 负责。以上移交项均经交接双方认定无误。 七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份 移交人：___________________ 接管人：__________________ 监交人：__________________ 深圳XX电子有限公司 2019年 月 日 附1： 借支现金人员确认表 日期： 借支日期 借支金额 借支事项 借支人确认签名 备注 制表： 附2： 厂家押金明细表 序号 交款时间 租赁标的 厂家 金额 租期截止 收款类型 1 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 8