企业管理之财务主管财务会计岗位职责.docx

财务主管岗位职责出纳岗位职责会计员岗位职责财务部岗位职责一严格执行党和国家的财政政策全面贯彻会计法企业会计制度和公司各项财务管理制度在公司财务部及公司各级领导下依法进行会计核算实行会计监督二负责公司会计核算管理财务管理成本核算管理其他财务会计行为的管理工作三负责编制财务收支计划并按规定报公司总经理办公室四负责编制公司财务指标月报财务会计报告并按规定的时间报总经理办公室五负责根据实际发生的经济业务事项按照国家统一的企业会计制度的规定确认计量和记录资产负债所有者权益收入费用成本和利润六负责收集整理成本管理日常资料提供公司经营中有关责任成本的咨询及指导参加成本专题会议履行在公司经营成本控制工作中的职能七负责公司经营中财务收支管理费用的会计核算工作八负责依法纳税办理各税目的申报与缴纳工作九负责财务档案的建立保管移交工作十负责债权债务的清理清收工作十一负责建立健全内部会计管理制度接受财政审计税务等有关监督检查部门依法实施的监督检查十二完成领导交办的其他任务十三做好保密工作出纳岗位职责严格执行国家规定的现金管理办法根据财务主管签章审核的记账凭证办理现金收付款业务现金收付时在凭证空右上白处加盖现金收讫或现金付讫戳记和本人名章应将所有现金及各种印章存入保险柜内并关好门锁保证金库安全现金收付如发生差错应及时将情况如实向财务主管汇报并要立即认真查找原因根据财务主管审核签章的记账凭证办理银行结算业务熟悉银行各种结算方式并正确填制银行各种结算单据要在银行收付凭证空白处加盖银行收讫或银行付讫戳记和本人名章签发转帐支票和现金支票时要做到字迹清晰准确无误必须填写日期收款单位金额用途需要网上银行支付时正确录入收款单位名称金额各类银行结算票据必须按编号顺序使用不得遗失平时开出的支票应尽量避免跨月支取作废票据按规定粘贴各种银行票据必须妥善保管存放在保险柜内保管好网银密码及网银钥匙银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核对发现问题及时查找原因必须于每月日前对上月银行往来清理完毕并编制银行余额调节表把银行对帐明细表取回粘贴在每月最末凭证下随时掌握银行存款资金的变动与存量根据收付款凭证及时正确逐笔详细登记银行日记账现金日记账做到字迹清晰数字正确每日准确编制资金日报表次日之前报公司财务主管及总经理审核职员工的考勤资料计算发放和分配员工工资奖金登记工资收入卡片负责办理员工备用金的借支清理和追缴工作登记备用金的备查辅助帐负责员工养老保险金职工欠款个人所得税等的清理代扣代缴工作登记职工欠款备查辅助帐编制每月货币收支表协助完成会计档案包括电子档案的建立备份装订保管和移交工作完成领导交办的其他工作会计员岗位职责负责审核员工差旅费办公费报销票据审核材料采购员材料报销票据正确编制收付款凭证转账凭证负责登记成本台账低值易耗品台帐周转材料台帐固定资产台帐费用明细账往来明细账负责低值易耗品周转材料会计核算负责审核料库报送的材料异动报表正确核算材料点收入库材料消耗材料库存完成领导交办的其他任务财务主管岗位职责主持公司财务全面工作组织财务室全体人员完成本部职责范围内的各项工作负责公司会计核算管理财务管理成本核算管理其他财务会计行为的管理工作负责制定公司财务会计制度规定和办法负责编制公司年度财务收支计划检查分析财务计划的执行情况负责编制公司月年度财务决算报表报表说明报表附注及相关资料负责编制资金计划负责审核资金收付凭证及转帐凭证负责债权债务的清理工作负责财务工作计划和财务工作总结负责公司会计档案及其他业务资料包括电子档案的建立备份保管和移交工作完成领导交办的其他工作