物业公司财务管理岗位职责.docx

物业公司财务管理岗位职责 一、财务部经理岗位职责 （1）全面负责本部门的各项工作，直接对总经理负责。 （2）负责制定公司的资金运用、成本核算、费用开支和财产管理等方面的规章制度的工作。 （3）负责组织公司的财务管理工作，负责制定和完善财务管理制度和操作流程的工作，协助总经理进行经营管理。 （4）负责审核会计凭证和各类会计报表，编写财务分析的工作，并送总经理处进行审阅。 （5）负责加强部门建设，开展业务培训的工作，提高部门员工的总体业务水平。 （6）负责编制财务预算，审核控制各项费用支出，合理安排各项费用的工作。 （7）负责检查和监督各项收入的及时收缴，保证公司资金的正常周转的工作。 （8）负责汇总编制公司年度财务计划，定期分析计划执行情况，反映公司管理经济活动动态，提出建议，为总经理提供决策依据。 （9）熟悉财务知识及财务纪律、规定，严格按有关规章制度办事，理好财，把好关，避免浪费，堵塞漏洞。 （10）指导督促本部门人员的工作与学习，不断提高财务人员的思想业务素质，及时掌握他们的工作和业务表现，提出使用和奖惩意见。 （11）协调本部门与其他部门的关系。 （12）完成总经理交办的其他任务。 二、资产核算员岗位职责 （1）掌握资产管理制度和核算办法，负责对有关财产使用部门进行财产管理和核算。 （2）负责编制财产领用分配表，进行会计核算，按资产使用责任制实行分口、分类管理。 （3）参与固定资产的清查盘点和物品的月末盘点工作，公司在财产清查中盘盈、盘亏的固定资产，要区分不同情况进行相应处理。 （4）分析财产和物品的使用效果，提高固定资产的利用率。 （5）每月计提固定资产折旧，登记账簿，月末结出资产净值余额；编制固定资产折旧汇总表，做到账表相符、账账相符。 （6）正确划分固定资产和低值易耗品的界限，编制固定资产目录，对固定资产进行分类核算，负责固定资产的明细核算；督促有关部门或管理人员对购置、调入、内部转移、租赁、封存、调出的固定资产办理会计手续；如实反映其全部会计核算内容，包括正确计算固定资产的记账价值，正确计算固定资产的折旧。 （7）年底进行资产盘点，对报废处理和出售不使用资产，按财产管理责任制规定办理手续，编制会计凭证，并登记固定资产账户。 （8）负责低值易耗品和物料用品的出库分配，对物料用品中的服务用品、清洁用品、印刷和文具用品、棉织品、玻璃器皿、瓷器、办公用品等，分别按领用日期和项目分类，并按领用部门分别编制分配表及会计凭证。 （9）对物品的领用，做到事先有控制，事后有监督；月底对领用物品的消耗情况进行分析，分别与预算和去年同期进行对比分析，并定期组织分析固定资产的使用效果。 三、资金主管岗位职责 （1）严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作。 （2）负责财务部资金运作方面的管理与操作。 （3）负责全公司的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟。 （4）负责组织公司的经济核算工作，正确合理地调度资金，及时编制各种财务报表的工作。 （5）负责组织编制财务综合预算及决算，定期提交经济活动分析报告，提出改善经营、加强管理的措施和意见的工作。 （6）负责参与制定公司的经营计划、投资决策、福利政策，负责新项目可行性分析及提交分析报告的工作。 （7）负责督导和检查各级财务人员执行财务制度和财务计划情况的工作。 （8）负责公司所有经济合同的审核及监督管理的工作，发现问题提出解决办法，及时向公司领导汇报。 （9）负责组织、控制公司内部各个环节的财务收支情况的工作。 （10）负责协助总经理处理好公司与财政、税务、金融、工商等有关部门之间的工作关系。 （11）按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结。 （12）每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对。 （13）管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报。 （14）每天根据账簿的发生额和余额编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅。 （15）对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才可付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付款。 （16）严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以“白单”抵库。 （17）严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币。 （18）与银行外汇管理部门联系办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关事项。 （19）抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金，并作出检查报告呈报经理审阅。 （20）做好每天的业务预测，以准备足够的备用金，必要时向经理提供资料，申请暂借备用金。 （21）不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符。 （22）严格遵守公司各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，以提高其业务水平和工作质量。 四、会计员岗位职责 （1）负责做好企业总账，并按科目要求做好各类明细分类账的登记等，审核收付转账凭证，及时发现问题并妥善处理。 （2）负责编制企业奖金平衡表，管理及保管会计凭证、报表、账册、编制并汇总公司年度、季度、月度会计报表，同时做好与明细账的核对工作。 （3）负责装订各类报表，并汇集成册，统一编号。 （4）负责解答客户及外部门提出的问题。 （5）负责逐笔登记按每户收费项目收付业务备查簿。 （6）负责保管客户档案，整理立卷，并装订成册的工作。 （7）负责协同有关部门搞好催款工作，为催款员提供客户有关欠款资料。 （8）负责协同催款员输入客户各种费用数据，审核客户欠、收费明细表的工作。 （9）负责收集、整理和打单发出电话费收费依据的工作。 （10）负责银行汇款单的摘单工作。 五、现金出纳员岗位职责 （1）负责每天现金日记账、银行日记账的工作。 （2）负责每天