出纳岗位职责及日常工作流程.docx

出纳岗位职责及日常工作流程出纳的工作：     一、办理银行存款和现金领取。     二、负责支票、汇票、发票、收据管理。     三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。     四、负责报销差旅费的工作。     1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，    由出纳发款。     2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，    进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。     五、员工工资的发放。     出纳工作细则：     工作事项及审验等程序     失误防范及纠正程序     现金收付     1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。     若收到假币予以没收，由责任人负责。     2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。     多付或少付金额，由责任人负责。     3、把每日收到的现金送到银行。     不得"坐支"。     4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符     做好现金结报单，防止现