协议书银行开户协议书

3 ， ， s 银行开户协议书 甲方: 河北省汲高速公路筹建处 乙方: 为加强建设期间资金的管理、监督，保证询涿高速公路涿州至旧 州段公路工程建设资金安全、 合理有效的用于本项目工程, 根据《中 华人民共和国票据法》《支付结算办法六《认涿高速公路建设资金管 理办法》及工程发包合同等有关规定，经甲乙双方友好协商，本着自 愿、平等、负责的原则，达成如下协议， 、 甲方职责和义务 1、按照施工合同文件规定，甲方及其工程承包单位同意在乙方 开设账户。 2、甲方通过乙方对工程承包单位账户的资金使用情况进行监督， 若发现问题，甲方有权要求乙方拒绝工程承包单位的对外付款。 3、乙方未按协议条款监督工程承包单位资金流向，导致资金违 规使用，甲方有权追究乙方责任，直至终止本协议。 4、甲方负责每月 5 日前向乙方提供月资金使用计划及许可文件 等资料。 5、甲方负责将工程承包单位所需资金于用款前 3 个工作日内打  入工程承包单位银行账户，保证工程款的使用。 、 乙方职责和义务: 1、乙方应针对亡涿高速公路建设项目，设置专门的绿色通道， 配备熟悉业务的负责人, 全程负责监督本项目工程承包单位的资金使 用。 2、乙方对甲方要求拨付的资金，做到 2 个工作日内拨付工程承 包单位。 3、乙方负责对亡涿高速公路工程承包单位的资金使用建立严格 的监督制度，严格按照《认汲高速公路建设资金管理办法》和甲方许 可的资金使用计划，对工程承包单位资金进行监督。工程承包单位违 反规定转款或用款，乙方须及时向甲方反映，并按甲方要求拒绝为其 办理相关业务。 4和、乙方负责建立相应的资金管理台帐，对工程承包单位用款情 况进行详细登记，并负责每月月底向甲方提供《工程承包单位用款流 向报告》及说明。 5、乙方应严格执行为客户保密的原则，切实保障甲方资料的秘 密，杜绝人为因素的泄露。 6、乙方承诺在收费费率方面给予一定的减免优惠，具体优惠措 施另行商定。 7、乙