往来账确认函

往来账确认函编号供应商名称厂编陕西晶众家乐投资有限公司以下简称本公司为了核实与贵公司的往来账项等事项下列数据为本公司与贵公司核实金额如有异议请指出问题双方再次确认核对直到双方均无异议为止如无异议请双方在下方签名并加盖财务章或公章证明对账调节表截止日期性质本公司贵公司摘要金额摘要金额期初数加项减项调后金额其他事项此确认函调节后欠款金额为截止日期以前所有欠款包含已作验收尚未结算金额及已结算但尚未付款金额此函签字盖章生效此函一式两份贵公司一份本公司一份此函如附件过多可增页但除每页盖章外还须加盖齐缝章附件本公司贵公司加项加项减项减项贵公司本公司对账人对账人签章签章日期日期关于年月对账的通知尊敬的供货商诚挚感谢贵公司长期以来对我公司工作的鼎立支持与通力合作为了将年月日前双方账务核清查实现需贵公司在年月日至月日期间提供以下对账清单一未投递我公司做结算的单据清单样表如下序号厂编店代码部门单号验收单退货单折让单金额小计小计小计合计二已投递我公司做结算但未回款的单据金额递单日年月金额元递单日年月金额元合计元填表细则对账确认函可从晶众集团网站上下载也可到商品部财务索取此次对账仅包括您在西安商品部结算的单据往来确认函和单据清单以厂编为单位单据清单须按店按部门分别归类小计后汇总此次确认余额截止日为年月日故请贵公司在制作单据清单时必须将月日含日前所有现存未投递我公司做结算的验收单退货单折让单都包含在内此次确认资料投递截止日为年月日如无特殊原因而不能提供资料者我公司将视同贵公司默认我方账面余额为准并进行相应货款结算由此所带来的纠纷我公司概不承担任何责任为了实现对账实时化办公自动化省去你对账往来时的路途之苦提高双方工作效率在贵公司做完表格后可先打电话进行核对初步核对后再提供纸打印的单据清单还需贵公司通过盘或其它移动存储器给我们提供一份电子表格单据清单如果您在制作单据清单过程中有不确定的退货折让及其他疑问请您及时与商品部财务联系联系电话陕西晶众家乐投资有限公司商品部年月日