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（ 总经理 ）职务说明书 编号：QES-6.2-11 表号 职务： 总经理 上级： 无 下级： 各部门负责人 年龄、学历要求： 中专文化以上，35岁以上 再培训要求（相关证件要求）： 熟悉国家、行业的质量安全、相关法律法规 工作经历： 10年以上 思想觉悟：热爱本职工作，尽心尽责为公司服务 职责： 执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现，及时、足额地完成董事会下达的利润指标。 组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。 组织实施经董事会批准的新上项目。 组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事会委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。 决定组织体制和人事编制，决定总经理助理，各职能部门和下属各关联公司经理以及其他高级职员的任免、报酬、奖惩，决定派驻下设办事处和人员。建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。 根据生产经营需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术等顾问，并决定报酬。 决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。 审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告。 健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。 抓好公司的生产、服务工作，配合各分公司搞好生产经营。 搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍的建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素，适应“四个一流”需要的员工队伍。 坚持民主集中制的原则，发挥“领导一班人”的作用，充分发挥员工的积极性和创造性。 加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。 加强廉正建设，搞好精神文明建设，支持各种社团工作。 积极完成董事会交办的其他工作任务。 （ 财务总监 ）职务说明书 编号：QES-6.2-11 表号 职务： 财务总监 上级： 总经理 下级： 部门负责人 年龄、学历要求： 35岁以上，中专文化以上 再培训要求（相关证件要求）： 熟悉国家财务相关法律法规及行业的财务运作 工作经历： 十年工作以上 思想觉悟： 热爱本职工作，尽心尽责为公司服务 职责： 负责组织公司的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并负责向董事长报告工作，按股东会议规定时限及时组织编制财务计划和核算。 负责组织财务人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账、全面反映给公司领导，及时提供真实的会计核算资料。 加强财务，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提供资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。 负责组织公司内外部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。 负责与税务、金融部门的联系，协助董事长处理好与这些部门的关系，及时掌握金融、税务及外汇动向。 负责办理银行货款及还贷手续。 遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审核权限，费用报销制度。 审查各部门的开支计划，并转董事长。 参与重要经济合同和经济协议的研究，审查并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品（劳务）价格和工资资金方案的审核，及时提出具体的改进措施。 参与公司经营管理，围绕提出公司管理水平和经济效益为董事长当家理财、把关和经营参谋。 合理制定各部门的生产指标，成本费用、专项资金和流动资产定额，由其应做好对三大成本费用（即原材料采购成本，各项费用成本，生产成本）的控制，精打细算，确保经济效益。 督促、检查企业固定资产，低值易耗品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。 督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。 负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。 组织财务人员定期开展财务分析工作，考虑经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。 （ 会计 ）职务说明书 编号：QES-6.2-11 表号 职务： 会计 上级： 财务总监 下级： 无 年龄、学历要求： 20岁以上，大专文化以上。 再培训要求（相关证件要求）： 会计资格证 工作经历： 一年以上工作经验 思想觉悟： 热爱本职工作，尽心尽责为公司服务 职责： 熟悉公司费用报销制度及费用审批程序，根据相关制度初审相关费用；并查帐根据以前的收支情况填写往来余额； 审核出纳的支款、付款凭单，据实填写记帐凭单； 根据国家《中小企业会计法》和企业内部财务制度及要求，进行帐务处理，设置会计科目，分配、计提费用； 组织帐务处理工作，与各职能岗位及时沟通，做好内、外部的帐务处理；发挥财务监督职能；及时反馈财务信息，发现漏洞，及时与上级主管沟通，修订相关制度； 审核相关费用单据，做到原始单据与出纳支出凭单相符，会计记帐凭证单与录入计算机数量相符，明细帐与总帐相符，与报表相符； 根据本月销售收入，与记帐员核对本月挂帐；根据出纳的收据核对本月的现金收入； 以生产车间的生产月保管的领用包装物及入成品数量，并核对本月实际生产成本； 组织月末存货、资金盘点，半年、年末固定资产盘点； （ 出纳 ）职务说明书 编号：QES-6.2-11 表号 职务： 出纳 上级： 财务总监 下级： 无 年龄、学历要求： 23岁以上，大专文化 再培训要求（相关证件要求）： 具有会计资格证 工作经历： 从事出纳一年以上 思想觉悟： 热爱本职工作，尽心尽责为公司服务 职责： 熟悉公司费用报销制度及费用审批程序，根据相关制度复审相关费用； 负责购买、登记、保管现金支票和转帐支票，根据已审批的费用、汇款、领款单据具实开具支票，由收款方在支票上签字后，经财务主管审批后盖章签发。不得随意签发空白支票，特殊情况必须报请财务主管批准后，方能签发； 根据费用凭单填写费用支款凭单，并及时登录“现金日记帐”及“银行存款日记帐”，帐目中登入相应支出凭单号； 每日负责现金、银行存款清点，整理当日现金收付情况，及时结帐、记帐，做到现金日清月结； 现金收支核对：每月底由会计监督对库存现金进行盘点，并编制现金报告单，现金日记帐必须与盘点表金额、会计现金帐一致，经会计核对，签字后将盘点表与打印的会计现金帐核装订成册，以备后查； 银行存款核对：每月底由本月的各银行帐户的银行对帐单打印出来，并与银行存款日记帐相核对，再与会计银行帐核对。银行记帐必须与银行对帐单、会计银行帐一致。如不一致，需填写银行存款余额调节表，经会计核对，签字后将银行存款核对表与打印的会计银行帐核装订成册，以备后查； 根据公司要求正确反映资金收支储存情况，加强对资金的管理和监督力度，每月10日、20日、30日向财务主管、董事长上报资金收支、传旬报表； （ 库管员 ）职务说明书 编号：QES-6.2-11 表号 职务： 库管员 上级： 厂长 下级： 无 年龄、学历要求： 20岁以上， 大专文化以上 再培训要求（相关证件要求）： 工作经历： 从事库管一年以上 思想觉悟： 热爱本职工作，尽心尽责为公司服务 职责： 根据生产部门的检验单和实物为依据办理半成品、成品入库手续，开具3联入库单； 根据入库单登记库存商品明细帐； 出库以记帐员盖过章的销