财务审计部年上半年工作总结及下半年工作打算.doc

 2014年上半年工作总结和2014年下半年工作打算 在公司领导对内部审计工作给予高度重视和支持之下，稽核审计部根据公司经营管理情况制订了部门工作职责和审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。下面总结汇报一下稽核审计部2014年上半年的工作成果、存在的困难和2014年下半年的工作目标及打算。 一、2014年上半年工作成果 1.完成吉安南大道改造提升景观二级养护工程审核，送审金额347888.30元，审减率：0.00%。 2.完成吉安市吉安南大道绿化带移栽补苗工程审核，送审金额295854.87元，审定金额288494.11元，审减金额7360.76元，审减率2.5%。 3. 完成吉安市科技馆及青少年活动中心幕墙工程审核，送审金额78840806.54元，审定金额66419670.07元，审减金额12421136.47元，审减率15.74%。 4. 完成河东滨江排涝泵站挡土墙工程审核资料，送审金额150867.36元，审定金额131143.9元，审减金额19723.46元，审减率13.1%。 5. 完成体育路与体育北路交叉口维修工程工程审核，送审金额148592.05元，审定金额134575.46元，审减金额14016.59元，审减率9.4%。 6. 完成吉安市城南新区路网三期（厦荷路、秋桂路及商业街）工程审核，送审金额17170968.74元，审定金额14932413.82元，审减金额2238554.92元，审减率13.04%。 7. 完成吉安市井冈山大道二期（吉州区段）绿化给水管道工程审核资料，送审金额5924400元，审定金额4170107.97元，审减金额1754292.03元，审减率29.61%。 8. 完成河东滨江排涝泵站亮化工程审核资料，送审金额147250.92元，审定金额为142512.54元，审减金额为4738.38元，审减率为3.2%。 以上为我部上半年工作成果，为公司节约资金壹仟陆佰肆伍万玖仟捌佰贰拾贰拾元整（16459822.61元）。 二、存在的问题和困难 从本年度的工程审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是： 1.工程管理制度不太健全，子公司及各项目部上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面审计的要求； 2.大部分申报项目难于进行现场审计，现场管控全靠现场各级人员自律进行； 3.加之目前子公司及各项目部、稽核审计部工程造价专业人员不足，给审计工作带来了一定的难度。 4.项目部和施工单位提供资料不齐全，补充资料缓慢，严重导致我部审核的质量和进度。 5.材料询价难度大，给审计工作和质量带来一定的难度。 三、2014年下半年工作目标及打算 下一步工作目标： 1. 完成市民广场2014年春节景点布置工程审核。 2. 完成吉安南大道维修改造工程审核。 3. 完成吉安市阳明西路、正丙角等道路工程审核。 下一步部工作打算： 1.继续完善内部审计工作流程和制度，提高审计工作质量； 2.高度负责、审时度势、转换思路，不断改进工作方法。 3.不断改进工作方法，主动发现问题，严格控制不良势头，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。 稽核审计部 2014年7月14日篇二：财务部2012年上半年工作总结及下半年工作计划- 财务部2012年上半年工作总结及下半年工作计划 正是荆条开花的季节,我们结束了上半年的工作，这半年我们遇 到了很多新问题，正是由于问题的暴漏，促使公司不断的改进,对各部门管理工作都提出了更高的要求。这半年来，财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下： 一、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。 二、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系；定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。 三、积极做好汇算清缴工作 在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。 四、高新技术企业复审的相关工作 为通过高新技术企业复审，我们接受了事务所针对高新技术企业 复审的专项审计，对事务所提供了09-11年的申报资料，包含研发的材料、人工、固定资产折旧、收入等。 五、积极践行公司企业文化及各种规章制度。实行每天召开早会的制度，每位员工在早会上及时汇报工作完成情况以及安排计划当天的工作内容，即达到了团队间有效的沟通，又使工作得到更好的衔接。对于新进员工，根据每个人的特点进行及时合理的安排及调整，使之得到更多锻炼机会；同时积极参加公司的各种文体活动，使之增强团队凝聚力。定期召开分享会，把对具体事件的理解、观点与大家一起分享，分享快乐、分享成果。 六、不断完善会计电算化，使财务工作又上一个新的台阶 为建立规范的公司帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置根据各个部门的实际情况进行设置，为今后税务部门、审计部门进行帐务检查做好前期工作。目前财务人员都熟练掌握了软件账务处理模块的应用与操作，固定资产模块、采购模块、销售模块及存货模块也在逐步应用，并且采购与销售部门也开始学习应用，这样信息流逐步实现数据共享，这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还可以使采购销售针对自己的业务范围及需求，进行数据查询统计， 使我们的工作上了一个新的台阶。 七、认真做好常规性财务工作。 每天的采购入库核算，销售开单发货工作、每月工资的发放工作；每天费用报销、记账、票据审核工作，同时配合采购部核数、销售公司核价等工作；做好大量的会计报表资料、银行资料、以及税务申报的资料；每月凭证的整理归档保管等工作，在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提 供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。 对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。 八、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识 随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。 上半年工作的不足及改进措施 在上半年的工作中，由于刚刚接收工作，流程内部规定不熟悉，只能在工作中慢慢熟悉、了解，工作中存在很多不足； 1、我们的公司内存货的盘点、办事处盘点，虽然有了小小的进步，都没有达到我们想要的效果，下半年我们要对每一个月的盘点情况与当月的收发存账务处理进行有效核对，及时找出不符点，进行更正。 2、车间计件薪资分配的审核，没有实行有效的控制，车间的产量与原料消耗不配比，明明是一车间的产品，入库时却入到二车间；薪资分配标准笼统，不细化，造成出现不同开工线数与产量时，找不到适用的标准；车间零工使用情况没有备案，使薪资分配不能体现多劳多得。 3、浪潮软件的应用还需加强，软件的好处我们大家有目共睹， 前提是我们要做好基础数据的初始记录，上半年我们在应用好账务处理的同时，加强了销售模块和采购模块的应用，虽然取得了一定的进步，但应用的还不是特别好，所以软件的应用，特别是销售与采购模块的应用贵在坚持。 下半年工作计划： 财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务生产”是财务部应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的学习与总结，管理工作才能得到提高，鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点应在以下几个方面进行： 一、严格遵守并执行股份公司下发的各项规章制度和管理办法，以厂为家，树立员工的良好形象，遵守和执行各项劳动纪律，带领财务人员以饱满的工作热情投入到工作中去。 二、稳定财务队伍，进一步提高财务人员的综合素质，继续推进岗位之间的交叉培训工作，增加相互工作的认知、理解程度，增强相互之间工作的有效配合，并增强部门员工责任感及企业归属感，保证财务人员队伍的稳定，使公司的财务核算水平进一步的提高。 三、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜；加强对出口货物退税流程的学习，及时享受国家出口退税的优惠政策。 四、加强应收账款的管理，协助营销做好公司的资金回笼，控制好费用，有效控制应收账款的增长。 五、认真做好档案资料的归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿等各项清理工作，做到账账、账证、账实、账表相符。 最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实现做出更大的贡献 ! 财务部 2012年7月1日篇三：财务审计科工作总结及下半年工作打算 2008年上半年广播电视局财务审计科工作总结及下半年 工作打算 规范管理扎实工作半年来，我们在局党委的领导下，紧紧围绕如何又好又快地完成今年全市广播电视工作的目标任务，积极进取、扎实工作，【提供内容】 成效显著。现将上半年工作总结 一、以人为本抓管理，夯实基础促工作。 1、明确分工，落实工作责任制。 为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务，我们对科室人员进行了明确分工，落实工作责任制，实施百分考核，以制度凝聚人心，形成合力，激励和鞭策科室成员想干事、能干事、干成事、干大事；目标任务的分解，明确的分工，从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。 2、坚持学习，不断提高工作能力。 坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，树立终身学习的理念，营造【 欢迎您！】 浓厚的学习氛围，努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立广电人的良好形象。 二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效。 1、上半年财务收支情况 全系统实现收入2801.59万元，占年度预算58.03%，比上年增长12.15%；其中：局台收入966.39万元，占年度预算54.6%，比上年增长18.19%；广电站收入1835.2万元，占年度调整预算的60.6%，比去年同期增加9.26%。 全系统实现支出2366.69万元，占年度预算的58.67%，比上年同期增长11.87%；其中:局台支出947.22万元，占年度预算55.96%，比上年同期上升13.88%；广电站支出1419.47万元，占年度预算54.6%，比上年同期下降9.64%； 2、以农村广播电视事业10件实事为抓手，规范广电站财务管理。 一是多着并举规范财务管理，年初重新修订了广播电视站财务管理规定，为规范广电站财务管理提供了制度保证。通过年终考核、“进组入户”过堂督查逐站点评财务管理中的优缺点，有力地促进了广电站财务管理水平上台阶，不少站制订了增收节支措施，事业发展与经济效益并重的理念大大增强。从今年1月份起全面实施广电站人员医疗保险，解决了广电站人员医药费报支苦乐不均、规范了支出标准，调动了人员工作积极性。 二是组织债务清理、压缩债务。4月份制定落实了广电站清理减债方案、5至6月逐站进行资产核实、往来款项全面清理，基本理清了全市广电站的家底，规范了借款档案。 三是加强结报员队伍建设，组织结报员进行了微机应用技能培训及相关业务知识培训，提高了结报员办公室自动化应用能力，提高了工作效力。根据工作需要调整了大营、安丰等站结报员。 四是在加强规划管理方面配合事业科对广电站的网络规划、实施的预算、决算进行全程跟踪，做好服务和监督，确保网络建设与经济效益的同步。陈堡、戴南、张郭、唐刘等站上半年做到每发展一个村组，投入回收率都不低于100%。 3、服务大局规范管理，局机关财务管理上台阶 一是合理调度资金，保证全局事业发展需要。根据年度预算和局事业发展需要，及时调度资金，保证了广电站年终考核奖励兑现、保证了全局人员省标工资调整到位、保证了1550工程和城网改造 器材采购等资金供应。 二是做好服务理好财。认真做好广告、宣传、网络等创收部门的收款结报工作，保证收入及时入账；根据需要及时组织好工程、器材政府采购的报批工作，保证了事业需要； 对局固定资产进行了核查登记，对全局往来款进行了清查，完善了固定资产台账，为下一步全面资产清查开好了头。修订完善了《经费支出和报销审批程序》和《基建、装修、网络工程、设备器材的管理规定》，规范了支出标准和审批制度，提高了资金使用效益。 三是全面实施电算化，提高工【 欢迎您！】作效力。今年对局机关、经营科两套账全部实现了会计电算化，规范了管理，提高了工作效力，有线电视器材供应的核算工作前进了一大步。 四是积极整理会计档案，规范会计档案管理。我们克服人手少、时间紧、任务重的困难，组织全科室人员对1992年以来的会计档案进行整理归档，经过一个月的努力，完成了册会计档案归档工作。 三、下半年工作打算。 1、以资产清查为抓手，核清家底。根据市政府的部署，在10月底前对局机关、广电站的资产进行全面清查，逐一登记，确保账账相符、账实相符，核清全系统资产家底。 2、实施广电站人员养老保险。在调研的基础上，制定 养老保险方案，确保年内实施，解决老有所养问题。 3、科学分类稳妥处理局与广电站往来款。对有线电视联网费、广电站借局往来、广电站呆滞账款进行分类处理。 4、对广电站进行半年经济效益分析，促财务管理与经济效益与事业发展的统一。 5、完成市局交办的其他中心工作。篇四：局财务审计科2012年上半年总结及下半年打算 2012年上半年总结及下半年打算