财务预算报告2017

公司2017年度财务预算报告一公司基本情况二预算编制的工作组织三预算总体情况所有影响公司损益及资产负债状况的事项均需以货币形式反映在年度财务预算中2017年度财务预算主要包括五方面生产经营预算专项资金使用预算固定资产及无形资产投资预算或基建投资预算股权投资预算和资金预算简要说明2017年预算情况全年预计产销量万吨比2016年万吨增加了万吨全年平均不含税售价元吨比2016年售价元吨增加或降低元吨营业收入万元比2016年万元增加万元税前利润万元比2016年万元增加万元全年预计投资万元其中矿建工程万元地土建工程万元设备购置万元安装工程万元建管费万元四预算具体情况一生产经营预算1税前利润构成表格显示税前利润构成及与计划数比较单位万元项目年实际数年预算数增减率产销量万吨营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用营业利润利润总额2销售情况预测分析2017年市场情况简要说明煤质售价筛分方案3生产作业计划及生产成本简要说明2017公司的生产作业计划煤炭企业至少说明回采掘进筛分情况单位万元元吨简要说明2017年预算数与2016年实际数的增减原因4销售管理财务费用单位万元元吨项目年实际数年预算数单位成本变动率发生额单位成本发生额单位成本产量万吨煤质指标回收率或块率直接材料直接薪酬成本燃料动力小计一般制造费用固定提取费用生产成本项目年实际数年预算数单位成本简要说明2017年预算数与2016年实际数的增减原因二专项资金预算单位万元科目名称年初余额本年增加本年使用年末余额专项储备其中维简费安全费用矿山环境治理保证金煤矿转产发展资金若已就上述内容经单独编制了专项预算的此处摘要说明并指出详见专项预算三固定资产及无形资产投资预算生产矿井基建投资预算基建矿井简要说明包括在建工程固定资产无形资产增减预算三类其中矿建土建安装设备利息建设单位管理费用地质勘探费村庄搬迁费草原补偿费和其他费用等支出分别计入在建工程固定资产科目资源价款和土地购置支出计入无形资产科目若已就上述内容经单独编制了专项预算的此处摘要说明并指出详见专项预算单位万元序号项目类别总投资截止上年末已完成投资年预计投资备注发生额单位成本发生额单位成本变动率产量万吨销售费用管理费用财务费用小计在建工程固定资产矿建工程土建工程安装工程设备及工器具购置建设单位管理费地质勘探费首采区村庄搬迁费建设期利息草原补偿费其他费用工程预备费小计无形资产土地购置费资源价款小计合计基建矿井请单独说明建管费预算分析说明与上年实际数增减原因四股权投资若有五资金计划分季度安排资金收支融资计划五资产负债状况说明对公司的资产负债状况和主要财务指标进行说明六实现预算可能遇到的主要困难及解决措施七其他需要说明事项附件依序列出附表的名称及其他附件名称XXXXX公司X年X月X日