岗位说明书（财务部-会计）.docx

岗位说明书 岗位信息 岗位名称 会计 岗位编号 所在部门 财务部 岗位编制 直接上级 财务总监 工资等级 直接下级 —— 薪资结构 所辖人员 —— 编制日期 201909 岗位概要 负责公司财务分析，主管公司会计核算工作；负责应收账款管理；负责核算各项成本及费用 岗位职责 职责 工作任务 职责一： 协助财务总监制定公司预算及部门规划 参与、协助汇总编制各部门财务预算及公司总预算，对各部门提出的年度预算进行成本核算，对不合理成本预算提出修改意见 协助财务总监制定财务部部门工作规划 监督各部门成本、预算、费用执行情况，对各部门超预算、达到预算警戒线的情况及时上报 职责二： 负责公司的财务状况分析 负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告 负责公司业务的专项项目收入、成本、费用、利润分析 职责三： 负责会计核算、财务报表编制 负责会计核算工作，为销售部门业绩考核提供财务数据 负责审核、整理和保管会计凭证和账簿 负责财产的清查盘点工作，台账的登记、核对、保管 负责凭证、账簿等会计资料的保管和定期归档工作 职责四： 负责应收账款管理 协助财务总监制定应收账款管理政策 登记、更新应收账款台账及其它账户的核、销 每月编制各客户应收账款详细资料，并提交财务总监及业务部门 负责应收账款的账龄分析、平均收账期分析和坏账分析 职责五： 负责进行各部门的成本分析、产品成本核算 负责登记产品销售成本、经营费用、管理费用的各类明细账 负责分析产品销售成本各构成环节，协助确认产品销售成本 编制公司月度和季度的成本报表，分析各部门成本费用执行情况；编制公司年度成本报告，提出控成本、降费用的方案 对预算外的支出申请进行审查，并提交预算外开支的意见书 职责六： 负责对各种手续、凭证进行审核 负责审核购销合同及购销的相关单据 负责审核产品、物料采购计划，审查汇编产品采购用款计划，监督控制产品、物料采购成本 负责审核产品入库凭证及银行付款凭单，登记购货往来明细账 审核所有原始凭证和记账凭证 参与库存产品的清查和盘点，参与分析库存产品的储备情况 职责七： 协助货款单据回收及相应的入账工作 对验收入库尚未付款的商品，月终要估价入账 及时向各供货厂家索取有关发票和其它票据 负责每月定期及时汇总、编报产品购销情况统计表 负责每月定期与有关单位、部门、人员核对产品明细账、购货往来明细账、库管实物账、总账，保证帐账相符、账证相符、账表相符、账实相符 负责编制记账凭证 职责八： 财务总监交办的其它工作 完成财务总监交办的其它工作 及时向财务总监汇报公司财务异常情况 岗位KPI 结果性指标 账务处理差错率、资金日报准确率、成本管理