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上传于：2024-04-07
XX岗位说明书
第一部分 岗位规格说明
基本材料
岗位名称： 岗位评价：
岗位编码： 定员标准： 人
直接上级： 分析日期：
岗位职责
概述
工作职责、工作肉容和工作要求 （职责建议10条以内）
序号
岗位职责/工作内容
工作细则、流程、标准及要求
1
合理提取备用金，合理购买和开具支票
根据需要合理保证现金的日常存量，一般不得超过10万元。库存现金做到日清月结，库存现金出现短款由出纳人员负责。
每次购买支票的份数不得超过25份。
支票使用时，按照支票号码顺序逐一登记使用，未使用的支票不得提前加盖银行印鉴，不得开具空头和远期以及无收款人的支票。
2
资金收付
对所收的款项必须向交款人开具收据或发票。
支付资金时，要保证支付的款项有相关人员的签批和领款经手人签字。
审核报销的款项用途和金额是否与所附的原始凭证相符。
对原始凭证的合法性和合理性进行判断和审核。
每日下班前将资金收付原始凭证编制月份顺序码，登记现金日记帐和银