卓越绩效——财务

绩效类别绩效指标绩效预测目标值201620172018财务销售收入万元利润总额万元税收总额万元顾客与市场顾客满意度市场占有率生产经营产品一次检验合格率原材料进货合格率人力资源员工收入增长率员工满意度指数社会责任公益支出慈善等万元2健全的财务管理体系明确的财务管理责任董事长作为公司法定代表人是公司的第一财务负责人对公司财务管理符合国家法律法规会计准则的要求对资产的保值增值承担责任总裁财务副总财务经理在其领导下承担具体责任公司财务系统设置条线管理制度对下属二级公司采取财务人员委派制以上描述方式仅供参考需结合公司实际进行梳理和阐述突出公司特色尤其是企业内部的财务管理制度管控方法财务责任及权限3保证内外部审计的独立性公司在内外部审计方面的制度及体系建设情况阐述内部设计的独立性公司设有专门的内部审计机构具有完全独立于经营管理团队的独立性由董事长亲自负责每年进行定期审计另外进行的专项审计针对审计中发现的问题形成审计决定和整改建议并进行跟踪检查形成闭环管理配合内审流程图外部审计的独立性公司的外部审计由承担从年以来每年进行外部审计会计师事务所具备担任审计机构的任职条件和履职能力与公司没有关联利益近年来出具了标准无保留意见审计报告442财务资源建立全面预算管理确定资金需求2建立财务资源支持系统会计核算体系成本核算体系技术开发费用的核算与管理3加强资金管理提高资金使用效率4健全资金使用制度规避风险5加强资产管理保障公司财产安全443基础设施4431根据组织过程管理的要求提供基础设施公司根据战略规划与战略目标结合产品特性与规模等有计划地投入资金来改善公司基础设施的总体结构提高公司基础设施的使用效果和技术状态不断增强公司的生产能力保持强有力的发展后盾公司的总建筑面积13642201平方米主要基础设施包括生产设备见表4431分析检测试验设备见表4432环境保护基础设备见表4433和服务设施见表4434等表3431主要生产设备一览表主要设备产能数量主导产品技术水平表4432分析检测试验设备序号检测设备名称检验项目名称数量技术水平表4433环境保护基础设备序号基础设备名称环境保护项目名称数量技术水平表4434服务设施序号设备名称服务项目名称数量技术水平4432制定并实施基础设施的预防性和故障性维护和保养制度为了基础设施的预防维护保养公司制定有设备管理程序等制度确定提供和维护相应基础设施为达到产品环境符合要求提供支持在配备齐全的生产检验等设施的同时公司明确了各基础设施所属的负责部门如信息中心负责网络设施软件的维护配置管理基建负责厂房道路等的维护管理生产中心负责各子公司的生产设备水电汽等管线的维护管理等等公司及各部门根据目标业绩可用性成本等方面来确定并提供基础设施各部门对自己所包干区内的或所属的基础设施进行分类登记以台帐的形式详细记录各个设施的维护维修及其他相关内容4433制定和实施更新改造计划不断提高基础设施的技术水平公司根据使用部门的需求或根据客户对产品的需求等有计划地来安排基础设施的更新换代和改造确保基础设施满足不断增长的经营需求为了满足客户需求提升产品的档次公司制定了基础设施更新与技术改造流程图见图4431近三年基础设施更新与技术改造项目见表4435图4431技术改造流程图4435基础设施更新改造表近3年序号更新改造项目更新改造时间投入资金万元备注1234434预测和处置因基础设施而引起的环境和职业健康安全问题公司一直关注使基础设施符合环境和职业健康安全管理的要求从设备选型环节开始就充分考虑设备的安全性问题同时在对基础设施进行管理和技术改造的各过程均会考虑对环境和职业健康安全的影响例如另外为减少紧急突发事件对公司人员和环境造成的危害保护公司人员及周围人员的httpwfzofficegonggaoopenaspid1870人身财产的安全公司积极开展环境监测和安全检查工作并及时通报结果和安全工作意见识别出需要改进的环节和需要更新的设施及时处置因基础设施引起的环境和职业健康安全问题并在基础设施的运行过程中严格执行相关的环境和职业健康安全法律法规及时识别可能因基础设施而引起的生产安全紧急事故